Pengestrømsopgørelse (TTM)
QL Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 525 | 524 | 474 | 536 | 554 | 630 | 607 | 618 | 679 | 693 | 802 | 844 | 824 | 867 | 858 | 899 | 892 | 832 | 700 |
| Ændring (%) | -0,11 | -9,68 | 13,24 | 3,25 | 13,77 | -3,69 | 1,87 | 9,88 | 2,03 | 15,73 | 5,24 | -2,38 | 5,30 | -1,03 | 4,71 | -0,78 | -6,74 | -15,89 | |
| % af pengestrømmen | 313,89 | 414,11 | 322,82 | -6.163,39 | -2.114,17 | -897,01 | -708,29 | -480,42 | -714,84 | -1.159,68 | -3.499,59 | 1.715,28 | 1.011,52 | 2.378,73 | 372,82 | 330,69 | 356,89 | 351,16 | 1.391,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -205 | -162 | -198 | -224 | -245 | -234 | -231 | -292 | -296 | -340 | -327 | -258 | -273 | -258 | -278 | -273 | -261 | -294 |
| Ændring (%) | 3,04 | -21,13 | 22,37 | 13,06 | 9,31 | -4,48 | -1,08 | 26,16 | 1,23 | 15,04 | -3,94 | -21,01 | 5,71 | -5,53 | 8,00 | -1,72 | -4,68 | 12,85 | |
| % af pengestrømmen | -119,16 | -162,17 | -110,39 | 2.277,60 | 855,49 | 348,73 | 273,11 | 179,89 | 307,33 | 494,70 | 1.483,99 | -663,89 | -316,79 | -747,89 | -111,89 | -102,36 | -109,43 | -110,05 | -585,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -158 | -192 | -165 | -347 | -356 | -455 | -458 | -515 | -482 | -457 | -485 | -468 | -484 | -558 | -371 | -349 | -368 | -334 | -355 |
| Ændring (%) | 21,44 | -14,27 | 110,27 | 2,61 | 27,94 | 0,69 | 12,40 | -6,43 | -5,20 | 6,06 | -3,44 | 3,48 | 15,25 | -33,62 | -5,86 | 5,64 | -9,30 | 6,25 | |
| % af pengestrømmen | -94,72 | -151,94 | -112,43 | 3.985,79 | 1.358,68 | 648,28 | 535,17 | 400,53 | 507,51 | 764,99 | 2.115,60 | -951,39 | -594,74 | -1.530,84 | -160,93 | -128,33 | -147,46 | -141,11 | -706,26 |
| Cash Flow | 167 | 127 | 147 | -9 | -26 | -70 | -86 | -129 | -95 | -60 | -23 | 49 | 81 | 36 | 230 | 272 | 250 | 237 | 50 |
| Ændring (%) | -24,29 | 15,87 | -105,93 | 201,01 | 168,15 | 21,97 | 50,18 | -26,15 | -37,11 | -61,65 | -314,72 | 65,54 | -55,22 | 531,45 | 18,06 | -8,07 | -5,22 | -78,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
