Pengestrømsopgørelse (TTM)
QES Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15 | 14 | 24 | 17 | 23 | 12 | 15 | 15 | 14 | 37 | 10 | 12 | 20 | 7 | 24 | 37 | 23 | 32 | 27 |
| Ændring (%) | -8,18 | 71,79 | -27,33 | 35,17 | -46,37 | 18,28 | 1,81 | -4,63 | 161,94 | -74,27 | 23,23 | 70,27 | -66,59 | 260,27 | 52,50 | -37,39 | 36,61 | -15,45 | |
| % af pengestrømmen | 53,23 | 48,93 | -395,29 | 849,26 | 1.126,70 | 1.537,62 | -173,60 | -1.322,81 | 972,60 | 464,91 | 130,26 | -1.220,39 | 15.402,29 | -42,16 | -777,90 | 401,25 | 883,65 | 151,02 | 204,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -27 | -27 | -12 | -15 | -15 | -16 | -7 | -11 | -12 | -5 | -11 | -12 | -15 | -15 | -9 | -3 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 5,06 | 0,20 | -53,21 | 18,63 | -0,24 | 5,86 | -53,51 | 48,10 | 9,60 | -53,83 | 100,24 | 5,64 | 28,46 | -0,39 | -38,25 | -68,53 | -74,63 | 233,10 | |
| % af pengestrømmen | -90,33 | -95,01 | 447,69 | -619,33 | -721,11 | -1.830,45 | 184,96 | 643,59 | -734,83 | -146,97 | -73,90 | 1.124,92 | -8.808,40 | 92,71 | 472,93 | -98,79 | -109,34 | -3,47 | -18,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 42 | -2 | -2 | -6 | 3 | -8 | -10 | -3 | -18 | 2 | -2 | -8 | -5 | -11 | -17 | -16 | -10 | -9 |
| Ændring (%) | 5,45 | -105,48 | -16,10 | 220,03 | -146,33 | -369,77 | 24,87 | -71,85 | 588,10 | -112,72 | -199,96 | 250,49 | -33,42 | 101,59 | 55,95 | -6,02 | -39,79 | -6,50 | |
| % af pengestrømmen | 140,31 | 148,14 | 38,20 | -94,75 | -297,62 | 350,87 | 90,35 | 844,39 | -183,23 | -230,08 | 31,86 | 242,12 | -6.290,08 | 34,31 | 354,23 | -186,85 | -617,68 | -46,53 | -69,57 |
| Cash Flow | 28 | 28 | -6 | 2 | 2 | 1 | -8 | -1 | 1 | 8 | 7 | -1 | 0 | -16 | -3 | 9 | 3 | 21 | 13 |
| Ændring (%) | -0,12 | -121,27 | -133,83 | 1,88 | -60,70 | -1.147,65 | -86,64 | -229,71 | 447,99 | -8,17 | -113,15 | -113,49 | -12.304,58 | -80,47 | -395,64 | -71,57 | 699,31 | -37,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
