Pengestrømsopgørelse (TTM)
PT Resources Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 04-30 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 21 | 21 | 21 | 24 | -13 | -16 | -15 | -16 | -6 | -15 | -31 | -44 | 9 | 6 | 13 | -2 |
| Ændring (%) | -11,83 | 2,93 | -0,29 | 11,12 | -154,10 | 21,25 | -1,43 | 1,79 | -60,02 | 139,26 | 106,57 | 43,21 | -120,11 | -30,93 | 108,06 | -117,64 | |
| % af pengestrømmen | 118,26 | 119,92 | 119,42 | 32,57 | 44,04 | -58,70 | -107,64 | 41,57 | 61,14 | 73,65 | 107,43 | 95,00 | 129,46 | 61,72 | 278,43 | 51,54 | 209,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 0 | 0 | 1 | -0 | -5 | -9 | -10 | -21 | -24 | -20 | -20 | -10 | -7 | -7 | -11 |
| Ændring (%) | -72,12 | -142,82 | 334,85 | 64,62 | -141,31 | 2.003,64 | 89,08 | 12,43 | 109,30 | 12,69 | -15,43 | 1,50 | -52,50 | -30,14 | 2,87 | 58,65 | |
| % af pengestrømmen | -3,20 | -1,03 | 0,43 | 0,51 | 1,01 | -1,03 | -32,81 | 24,31 | 39,48 | 249,03 | 171,09 | 61,93 | 59,83 | -67,35 | -307,26 | -28,12 | 1.027,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | 44 | 30 | 35 | 35 | -12 | 0 | 19 | 25 | 19 | 31 | 16 | 3 | 19 | 13 |
| Ændring (%) | 16,43 | -3,21 | -1.485,64 | -32,12 | 18,13 | -1,06 | -135,15 | -100,36 | 43.234,31 | 33,12 | -24,45 | 63,78 | -49,13 | -80,46 | 518,45 | -32,39 | |
| % af pengestrømmen | -14,09 | -18,86 | -17,67 | 66,96 | 55,30 | 160,94 | 240,80 | 33,16 | -0,17 | -223,89 | -181,70 | -58,77 | -91,59 | 110,43 | 140,91 | 77,53 | -1.207,14 |
| Cash Flow | 20 | 17 | 18 | 65 | 54 | 22 | 14 | -37 | -26 | -8 | -14 | -32 | -34 | 14 | 2 | 25 | -1 |
| Ændring (%) | -13,05 | 3,35 | 265,55 | -17,81 | -59,41 | -33,87 | -355,24 | -30,79 | -66,81 | 64,03 | 133,61 | 5,08 | -142,19 | -84,69 | 1.023,96 | -104,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
