Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paragon Globe Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10 | 22 | 25 | 18 | 10 | 19 | 34 | 37 | 27 | -19 | -33 | -81 | -90 | -125 | -122 | -88 | -113 | 21 | -70 | -68 |
| Ændring (%) | 128,77 | 15,28 | -29,35 | -45,95 | 97,84 | 82,04 | 8,37 | -29,03 | -171,57 | 72,71 | 148,52 | 11,00 | 37,83 | -2,51 | -27,70 | 28,15 | -118,68 | -434,17 | -3,37 | |
| % af pengestrømmen | -111,20 | -200,02 | -1.018,57 | -557,98 | -2.556,26 | 1.082,77 | 72,59 | 74,38 | 63,81 | -83,02 | 332,00 | 295,38 | 332,50 | -730,48 | 777,31 | -495,40 | -800,38 | 185,85 | 4.837,64 | 1.801,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -20 | -15 | -3 | 12 | -55 | -27 | -38 | -40 | 1 | -18 | 13 | 22 | 59 | 8 | -12 | -121 | -162 | -81 | -87 |
| Ændring (%) | 235,53 | -27,40 | -77,40 | -460,70 | -559,87 | -50,30 | 37,56 | 6,55 | -102,57 | -1.858,81 | -170,55 | 72,80 | 164,90 | -87,10 | -252,67 | 944,77 | 34,03 | -49,92 | 7,76 | |
| % af pengestrømmen | 70,63 | 186,33 | 597,56 | 104,72 | -3.201,34 | -3.151,93 | -57,69 | -75,03 | -96,64 | 4,52 | 184,03 | -46,48 | -81,45 | 343,89 | -48,43 | -65,17 | -858,46 | -1.430,47 | 5.580,24 | 2.317,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -12 | -13 | -18 | -22 | 38 | 40 | 51 | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 | 83 | 98 | 117 | 247 | 152 | 150 | 151 |
| Ændring (%) | 2,86 | 3,74 | 36,95 | 24,91 | -272,97 | 6,53 | 25,10 | 9,16 | -26,07 | 0,65 | -0,02 | 0,03 | 102,10 | 18,41 | 19,16 | 111,19 | -38,51 | -1,49 | 1,07 | |
| % af pengestrømmen | 140,57 | 113,69 | 521,00 | 553,27 | 5.857,60 | 2.169,16 | 85,10 | 100,65 | 132,83 | 178,50 | -416,02 | -148,90 | -151,05 | 486,59 | -628,88 | 660,57 | 1.758,84 | 1.344,61 | -10.317,88 | -4.018,61 |
| Cash Flow | -9 | -11 | -2 | -3 | -0 | 2 | 48 | 50 | 42 | 23 | -10 | -28 | -27 | 17 | -16 | 18 | 14 | 11 | -1 | -4 |
| Ændring (%) | 27,18 | -77,36 | 28,97 | -88,20 | -567,08 | 2.615,33 | 5,76 | -17,28 | -44,98 | -143,19 | 179,33 | -1,39 | -162,74 | -191,62 | -213,44 | -20,68 | -19,56 | -112,84 | 159,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
