Pengestrømsopgørelse (TTM)
PGF Capital Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | -4 | -3 | 0 | 8 | 14 | 26 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 20 | 19 |
| Ændring (%) | -23,33 | -7,12 | -53,72 | -9,07 | 2,28 | -163,64 | -23,58 | -101,99 | 12.862,85 | 81,16 | 87,91 | -3,50 | 1,64 | -1,96 | -8,90 | -20,78 | 10,00 | -0,37 | |
| % af pengestrømmen | 177,61 | 155,94 | 257,63 | -224,31 | -118,85 | 81,32 | 67,28 | -45,29 | 0,51 | -276,40 | 118,12 | 504,49 | 544,34 | 370,21 | 140,35 | 94,77 | 162,88 | 162,67 | -300,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -5 | -5 | -5 | -8 | -12 | -12 | -12 | -6 | -11 | -7 | -9 | -10 | -5 | -6 | -7 | -11 | -58 | -68 |
| Ændring (%) | -34,76 | 7,27 | 4,26 | 57,89 | 44,97 | -0,42 | -0,59 | -45,09 | 64,33 | -31,45 | 19,18 | 15,42 | -54,94 | 31,04 | 13,65 | 61,11 | 432,01 | 17,47 | |
| % af pengestrømmen | -64,84 | -48,44 | -92,43 | 181,31 | 166,82 | -161,79 | 209,45 | -183,41 | -56,53 | 391,18 | -63,26 | -171,35 | -221,15 | -66,68 | -33,79 | -28,46 | -99,49 | -480,53 | 1.045,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | -4 | -4 | -3 | 13 | 10 | 21 | 18 | 0 | 5 | -12 | -10 | -9 | -1 | 8 | 4 | 50 | 42 |
| Ændring (%) | -48,72 | 388,69 | 16,59 | -37,55 | -618,40 | -24,67 | 111,14 | -15,44 | -97,55 | 1.099,18 | -324,22 | -14,04 | -14,92 | -85,83 | -737,40 | -50,95 | 1.204,89 | -16,76 | |
| % af pengestrømmen | -12,77 | -7,50 | -65,19 | 143,00 | 52,04 | 180,47 | -176,73 | 328,70 | 156,02 | -16,11 | 45,57 | -232,23 | -223,21 | -127,06 | -6,96 | 32,90 | 35,01 | 414,73 | -639,54 |
| Cash Flow | 11 | 10 | 5 | -3 | -5 | 7 | -6 | 6 | 11 | -3 | 12 | 5 | 5 | 7 | 18 | 24 | 11 | 12 | -6 |
| Ændring (%) | -12,68 | -43,78 | -153,15 | 71,61 | -249,48 | -176,92 | -213,53 | 78,14 | -123,75 | -523,89 | -56,00 | -10,57 | 49,45 | 158,61 | 34,92 | -53,91 | 10,15 | -153,98 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
