Pengestrømsopgørelse (TTM)
Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -33 | 96 | 272 | -19 | 22 | -314 | -328 | -127 | -134 | -2 | 250 | 719 | 289 | 219 | 411 | 242 | 371 | 26 | 348 | 460 |
| Ændring (%) | -389,73 | 182,25 | -106,99 | -213,36 | -1.555,97 | 4,70 | -61,27 | 5,02 | -98,39 | -11.719,31 | 188,05 | -59,83 | -24,03 | 87,33 | -41,17 | 53,27 | -93,04 | 1.248,41 | 32,30 | |
| % af pengestrømmen | 16,88 | -549,12 | 313,73 | 21,97 | 21,06 | -272,71 | 846,98 | -100,81 | 138,88 | 4,04 | -2.610,55 | 708,62 | -602,38 | -259,09 | 309,44 | -140,27 | 1.856,59 | 87,07 | 842,95 | -388,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -493 | -364 | -284 | -254 | -191 | -159 | -134 | -115 | -86 | -68 | -76 | -67 | -62 | -80 | -79 | -91 | -122 | -142 | -143 | -127 |
| Ændring (%) | -26,21 | -21,85 | -10,58 | -24,84 | -16,95 | -15,44 | -14,31 | -25,04 | -20,84 | 10,76 | -10,79 | -8,59 | 29,30 | -0,35 | 14,39 | 34,51 | 16,68 | 0,24 | -11,28 | |
| % af pengestrømmen | 250,17 | 2.073,04 | -327,92 | 293,70 | -186,70 | -137,88 | 345,87 | -91,09 | 89,57 | 128,18 | 789,61 | -66,38 | 128,43 | 94,02 | -59,73 | 52,65 | -611,50 | -481,02 | -346,16 | 107,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 331 | 251 | 102 | 189 | 273 | 587 | 423 | 367 | 124 | 17 | -184 | -550 | -275 | -224 | -198 | -323 | -222 | 146 | -164 | -451 |
| Ændring (%) | -23,92 | -59,58 | 86,15 | 44,22 | 115,26 | -28,05 | -13,17 | -66,26 | -85,98 | -1.158,59 | 199,71 | -50,05 | -18,57 | -11,48 | 62,81 | -31,33 | -166,03 | -211,94 | 175,67 | |
| % af pengestrømmen | -167,78 | -1.433,49 | 117,28 | -218,66 | 266,71 | 510,58 | -1.089,71 | 290,83 | -128,70 | -32,61 | 1.919,97 | -542,26 | 573,28 | 264,29 | -149,15 | 187,11 | -1.109,62 | 493,98 | -397,01 | 381,74 |
| Cash Flow | -197 | -18 | 87 | -87 | 102 | 115 | -39 | 126 | -96 | -53 | -10 | 102 | -48 | -85 | 133 | -172 | 20 | 30 | 41 | -118 |
| Ændring (%) | -91,10 | -594,02 | -199,84 | -218,23 | 12,45 | -133,71 | -425,36 | -176,24 | -44,68 | -82,02 | -1.161,17 | -147,25 | 76,63 | -256,85 | -229,78 | -111,58 | 48,33 | 39,28 | -386,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
