Pengestrømsopgørelse (TTM)
PETRONAS Dagangan Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 363 | 363 | 1.608 | 1.332 | 1.250 | 197 | 596 | 125 | -902 | 1.995 | 1.406 | 2.340 | 3.070 | -87 | 1.078 | 1.309 | 2.137 | 1.769 | 2.288 | 2.054 |
| Ændring (%) | 0,00 | 343,31 | -17,19 | -6,19 | -84,23 | 202,49 | -79,07 | -823,05 | -321,14 | -29,52 | 66,45 | 31,20 | -102,84 | -1.335,73 | 21,38 | 63,30 | -17,21 | 29,30 | -10,21 | |
| % af pengestrømmen | -49,39 | -49,45 | 246,24 | 630,12 | 548,49 | -25,00 | -133,75 | 492,09 | 78,95 | 205,99 | 512,79 | 657,43 | 301,42 | 6,36 | -896,12 | 1.398,64 | 238,23 | 310,69 | 247,61 | 307,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -245 | -319 | -437 | -537 | -419 | -297 | -255 | -99 | -234 | -321 | -302 | -367 | -384 | -310 | -330 | -308 | -277 | -212 | -200 | -202 |
| Ændring (%) | 30,11 | 36,74 | 23,03 | -22,10 | -29,04 | -14,13 | -61,17 | 136,30 | 37,09 | -6,01 | 21,88 | 4,46 | -19,18 | 6,38 | -6,66 | -10,12 | -23,55 | -5,38 | 0,84 | |
| % af pengestrømmen | 33,41 | 43,53 | -66,86 | -254,17 | -183,73 | 37,67 | 57,21 | -390,58 | 20,48 | -33,13 | -109,97 | -103,24 | -37,68 | 22,61 | 274,32 | -329,25 | -30,87 | -37,17 | -21,68 | -30,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -853 | -778 | -516 | -580 | -602 | -683 | -770 | 20 | 9 | -696 | -834 | -1.628 | -1.690 | -985 | -853 | -881 | -913 | -951 | -1.136 | -1.161 |
| Ændring (%) | -8,84 | -33,66 | 12,38 | 3,81 | 13,43 | 12,71 | -102,62 | -54,51 | -7.681,97 | 19,89 | 95,14 | 3,78 | -41,74 | -13,33 | 3,21 | 3,63 | 4,14 | 19,48 | 2,25 | |
| % af pengestrømmen | 116,14 | 106,01 | -78,99 | -274,28 | -264,21 | 86,60 | 172,63 | 79,59 | -0,80 | -71,87 | -304,34 | -457,44 | -165,90 | 71,75 | 709,32 | -941,35 | -101,75 | -166,92 | -122,93 | -173,66 |
| Cash Flow | -735 | -734 | 653 | 211 | 228 | -788 | -446 | 25 | -1.143 | 968 | 274 | 356 | 1.019 | -1.372 | -120 | 94 | 897 | 569 | 924 | 669 |
| Ændring (%) | -0,13 | -189,03 | -67,64 | 7,77 | -446,08 | -43,46 | -105,69 | -4.606,55 | -184,76 | -71,69 | 29,83 | 186,16 | -234,71 | -91,23 | -177,77 | 858,71 | -36,51 | 62,24 | -27,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
