Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parlo Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -23 | -23 | -26 | -15 | 1 | -3 | -2 | -1 | -2 | 2 |
| Ændring (%) | -1,00 | 13,75 | -43,02 | -107,19 | -369,27 | -13,93 | -71,43 | 171,86 | -204,75 | |
| % af pengestrømmen | -490,33 | -653,75 | 5.115,13 | -337,82 | 28,02 | 25,74 | 30,74 | 13,62 | 41,25 | 538,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 0 | 0 | -4 | -6 | -3 | -2 | 1 | 0 |
| Ændring (%) | 20,73 | -89,02 | -8,93 | -2.139,17 | 59,97 | -45,56 | -34,06 | -130,86 | -58,11 | |
| % af pengestrømmen | 32,94 | 53,56 | -40,47 | 4,27 | -100,56 | 54,87 | 41,46 | 42,39 | -14,57 | 76,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26 | 25 | 25 | 19 | 7 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 |
| Ændring (%) | -6,72 | 3,29 | -24,81 | -65,53 | -132,75 | 3,26 | 2,07 | 49,97 | -45,49 | |
| % af pengestrømmen | 557,38 | 700,18 | -4.974,66 | 433,55 | 172,50 | 19,27 | 27,62 | 43,71 | 73,04 | -496,51 |
| Cash Flow | 5 | 4 | -1 | 4 | 4 | -11 | -8 | -5 | -5 | 0 |
| Ændring (%) | -25,75 | -114,54 | -962,77 | -13,37 | -393,19 | -27,95 | -35,51 | -10,25 | -108,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
