Pengestrømsopgørelse (TTM)
Only World Group Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 20 | 10 | -3 | -2 | -10 | -6 | 7 | 27 | 39 | 47 | 50 | 46 | 43 | 42 | 42 | 41 | 46 | 57 | 30 | 28 |
| Ændring (%) | -52,46 | -126,59 | -5,04 | 317,70 | -42,05 | -225,97 | 261,63 | 43,49 | 20,67 | 7,91 | -7,89 | -8,27 | -1,20 | 0,29 | -1,72 | 11,64 | 22,51 | -46,27 | -7,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.746,79 | 84,83 | -20,06 | -60,35 | 324,92 | 49,20 | 582,52 | 96,51 | 100,75 | 113,59 | 125,62 | 248,64 | 137,27 | 559,51 | 1.166,01 | 252,35 | -3.775,37 | 191,39 | 357,05 | -310,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -0 | 72 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -24 | -29 | -10 | -16 | 2 | 1 | -23 |
| Ændring (%) | -95,55 | -122.371,41 | -100,83 | -66,36 | -126,23 | 197,06 | -438,94 | 0,94 | 4,85 | 11,91 | 159,14 | -65,11 | 4.188,47 | 17,53 | -64,34 | 59,07 | -109,51 | -52,36 | -3.184,77 | |
| % af pengestrømmen | -113,99 | -0,52 | 563,96 | -14,76 | 6,40 | -0,44 | 12,25 | -1,90 | -1,40 | -1,37 | -1,57 | -8,74 | -1,83 | -324,66 | -792,88 | -62,26 | 1.327,10 | 5,22 | 8,64 | 250,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -18 | 2 | -57 | 7 | 7 | -6 | -6 | 2 | 0 | -5 | -10 | -26 | -11 | -10 | -10 | -15 | -31 | -29 | -23 | -14 |
| Ændring (%) | -110,02 | -3.281,86 | -112,45 | 2,48 | -184,77 | 2,73 | -123,77 | -83,46 | -2.117,11 | 92,11 | 170,67 | -57,92 | -7,75 | -2,54 | 49,80 | 111,06 | -8,38 | -20,79 | -36,09 | |
| % af pengestrømmen | -1.532,80 | 15,69 | -443,91 | 175,11 | -231,32 | 51,24 | -494,77 | 5,39 | 0,65 | -12,22 | -24,06 | -139,90 | -35,44 | -134,86 | -273,12 | -90,10 | 2.548,28 | -96,61 | -265,69 | 159,90 |
| Cash Flow | 1 | 11 | 13 | 4 | -3 | -12 | 1 | 28 | 38 | 41 | 40 | 19 | 31 | 8 | 4 | 16 | -1 | 30 | 9 | -9 |
| Ændring (%) | 878,96 | 12,47 | -68,44 | -177,58 | 282,70 | -110,64 | 2.082,67 | 37,46 | 7,04 | -2,43 | -53,46 | 66,16 | -75,76 | -51,88 | 354,12 | -107,46 | -2.516,64 | -71,20 | -206,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
