Pengestrømsopgørelse (TTM)
OSK Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 347 | 239 | 155 | 61 | -103 | 85 | 227 | 326 | 152 | -289 | -134 | -359 | -341 | -12 | -92 | -75 | 119 | -263 | -578 | -586 |
| Ændring (%) | -31,00 | -35,36 | -60,29 | -268,30 | -181,81 | 168,47 | 43,76 | -53,43 | -289,97 | -53,59 | 167,77 | -4,89 | -96,48 | 666,55 | -18,97 | -259,10 | -321,62 | 119,91 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | 215,65 | 329,39 | 237,84 | 57,73 | -126,56 | 50,04 | 408,82 | -1.634,32 | -325,59 | 242,53 | 315,26 | 483,90 | 1.273,73 | -38,83 | -69,98 | -87,20 | 70,26 | -198,38 | 4.869,75 | -315,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | -34 | 46 | 40 | -84 | -121 | -215 | -119 | 12 | 87 | 32 | 30 | 29 | 33 | 96 | 91 | 159 | 5 | -76 | -128 |
| Ændring (%) | -310,82 | -233,21 | -11,19 | -307,47 | 43,68 | 78,57 | -44,79 | -110,12 | 621,80 | -62,81 | -6,78 | -4,31 | 15,04 | 190,29 | -5,81 | 75,40 | -97,09 | -1.741,01 | 68,52 | |
| % af pengestrømmen | 10,09 | -47,10 | 70,08 | 38,05 | -102,82 | -71,39 | -387,99 | 595,60 | -25,78 | -72,95 | -75,99 | -40,61 | -107,54 | 107,21 | 73,18 | 105,99 | 94,15 | 3,49 | 638,80 | -68,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -201 | -132 | -135 | 4 | 269 | 205 | 44 | -228 | -211 | 82 | 60 | 257 | 287 | 6 | 124 | 61 | -93 | 415 | 665 | 928 |
| Ændring (%) | -34,17 | 2,48 | -103,02 | 6.463,54 | -23,50 | -78,40 | -612,94 | -7,36 | -139,05 | -27,20 | 327,85 | 11,94 | -97,86 | 1.916,05 | -50,46 | -251,00 | -547,14 | 60,29 | 39,54 | |
| % af pengestrømmen | -124,68 | -181,70 | -208,01 | 3,85 | 328,79 | 121,56 | 79,92 | 1.139,87 | 451,75 | -69,17 | -141,03 | -345,88 | -1.071,58 | 19,90 | 94,34 | 71,87 | -54,96 | 313,10 | -5.602,32 | 499,60 |
| Cash Flow | 161 | 73 | 65 | 106 | 82 | 169 | 56 | -20 | -47 | -119 | -43 | -74 | -27 | 31 | 132 | 86 | 169 | 133 | -12 | 186 |
| Ændring (%) | -54,83 | -10,48 | 63,59 | -23,23 | 106,93 | -67,14 | -135,96 | 133,76 | 155,03 | -64,29 | 74,45 | -63,87 | -215,39 | 325,31 | -34,97 | 97,46 | -21,51 | -108,96 | -1.664,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
