Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ornapaper Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 25 | 11 | 14 | 20 | 6 | 24 | 31 | 36 | 44 | 44 | 27 | 27 | 10 | 11 | 25 | 18 | 31 | 29 |
| Ændring (%) | 16,70 | -57,79 | 27,37 | 44,61 | -70,45 | 305,13 | 32,60 | 16,69 | 22,18 | -1,61 | -37,63 | -1,12 | -63,02 | 12,99 | 119,38 | -27,99 | 72,37 | -4,13 | |
| % af pengestrømmen | -117,40 | -285,69 | -205,81 | -6.234,86 | -592,94 | -49,45 | -306,94 | -145,07 | -651,42 | 396,64 | 318,16 | 120,89 | 179,34 | 82,53 | 461,83 | -308,97 | -183,84 | -309,57 | 557,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -9 | -10 | -20 | -23 | -29 | -30 | -20 | -17 | -13 | -12 | -31 | -39 | -34 | -37 | -20 | -12 | -17 | -18 |
| Ændring (%) | -12,71 | 11,27 | 101,81 | 15,75 | 23,73 | 4,56 | -33,83 | -14,19 | -22,38 | -6,58 | 153,13 | 24,92 | -12,00 | 6,50 | -43,95 | -40,04 | 38,21 | 6,64 | |
| % af pengestrømmen | 55,30 | 100,64 | 191,11 | 9.172,94 | 698,22 | 243,81 | 390,59 | 92,12 | 304,22 | -117,67 | -89,61 | -138,19 | -259,00 | -283,64 | -1.496,07 | 255,72 | 126,71 | 171,08 | -342,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -30 | -25 | -6 | 6 | 0 | 11 | -1 | -33 | -25 | -20 | -18 | 26 | 27 | 36 | 28 | -12 | -15 | -24 | -6 |
| Ændring (%) | -15,60 | -76,46 | -204,21 | -97,09 | 6.063,33 | -111,17 | 2.553,83 | -24,03 | -19,71 | -11,80 | -249,71 | 2,08 | 34,68 | -23,89 | -144,24 | 24,11 | 55,41 | -74,40 | |
| % af pengestrømmen | 162,08 | 285,24 | 114,60 | -2.840,37 | -5,43 | -94,45 | 16,16 | 152,88 | 446,95 | -178,84 | -128,59 | 117,27 | 179,62 | 301,07 | 1.134,77 | 153,08 | 157,00 | 238,36 | -114,62 |
| Cash Flow | -18 | -9 | -5 | -0 | -3 | -12 | -8 | -22 | -6 | 11 | 14 | 23 | 15 | 12 | 2 | -8 | -10 | -10 | 5 |
| Ændring (%) | -52,04 | -41,40 | -95,80 | 1.420,64 | 254,33 | -34,74 | 180,56 | -74,01 | -300,66 | 22,67 | 64,15 | -33,35 | -19,65 | -79,81 | -427,93 | 21,02 | 2,36 | -153,25 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
