Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 381 | 308 | 325 | 440 | 425 | 446 | 394 | 322 | 441 | 470 | 429 | 476 | 423 | 386 | 555 | 453 | 468 | 599 | 531 | 683 |
| Ændring (%) | -19,27 | 5,63 | 35,49 | -3,43 | 4,82 | -11,63 | -18,17 | 36,74 | 6,55 | -8,67 | 10,89 | -11,02 | -8,88 | 43,85 | -18,37 | 3,27 | 28,13 | -11,44 | 28,60 | |
| % af pengestrømmen | -81,97 | 111,55 | 67,55 | 158,71 | 159,49 | 158,53 | -243,62 | -130,58 | 8.003,65 | -177,11 | 239,00 | -101,34 | -39,03 | -60,08 | 70,50 | 27,83 | 36,01 | 55,50 | -81,09 | -526,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -721 | 199 | 301 | 86 | -14 | -100 | -359 | -120 | -22 | -335 | 45 | -996 | -2.169 | -1.507 | -744 | 357 | 1.121 | 634 | -551 | -250 |
| Ændring (%) | -127,58 | 51,50 | -71,38 | -116,57 | 598,66 | 259,55 | -66,46 | -81,44 | 1.401,71 | -113,49 | -2.302,28 | 117,62 | -30,49 | -50,66 | -148,06 | 213,57 | -43,42 | -186,93 | -54,59 | |
| % af pengestrømmen | 154,96 | 72,03 | 62,57 | 31,06 | -5,36 | -35,49 | 221,86 | 48,73 | -405,34 | 126,42 | 25,21 | 212,26 | 199,92 | 234,78 | -94,49 | 21,96 | 86,27 | 58,72 | 84,23 | 193,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -211 | -313 | -217 | -251 | -127 | -252 | -541 | -565 | -457 | -424 | -219 | 509 | 231 | 823 | 902 | 48 | 132 | -307 | -234 |
| Ændring (%) | 189,70 | 48,32 | -30,55 | 15,69 | -49,55 | 98,97 | 114,32 | 4,49 | -19,12 | -7,22 | -48,34 | -332,68 | -54,69 | 256,64 | 9,55 | -94,70 | 175,41 | -332,89 | -23,74 | |
| % af pengestrømmen | 15,65 | -76,41 | -64,97 | -78,24 | -94,20 | -45,07 | 155,93 | 218,90 | -10.252,68 | 172,22 | -236,09 | 46,64 | -46,97 | -35,95 | 104,60 | 55,41 | 3,68 | 12,19 | 46,85 | 180,39 |
| Cash Flow | -465 | 276 | 481 | 278 | 267 | 281 | -162 | -247 | 6 | -265 | 180 | -469 | -1.085 | -642 | 787 | 1.628 | 1.299 | 1.080 | -654 | -130 |
| Ændring (%) | -159,33 | 74,42 | -42,33 | -3,90 | 5,45 | -157,51 | 52,67 | -102,23 | -4.914,74 | -167,68 | -361,52 | 131,04 | -40,81 | -222,59 | 106,81 | -20,19 | -16,87 | -160,61 | -80,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
