Pengestrømsopgørelse (TTM)
One Glove Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | -32 | -41 | -18 | -14 | -10 | -14 | -15 | -17 | -18 | -21 |
| Ændring (%) | 11,37 | 28,00 | -55,10 | -23,17 | -32,57 | 52,23 | 1,25 | 13,18 | 9,37 | 16,70 | |
| % af pengestrømmen | -79,95 | -76,42 | 171,00 | -411,40 | 89,34 | 62,82 | 121,58 | 207,89 | 367,89 | 549,87 | 682,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -125 | -77 | -22 | -1 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -38,03 | -71,93 | -94,95 | 67,03 | 20,59 | 45,31 | 41,16 | -11,62 | -11,32 | -25,59 | |
| % af pengestrømmen | -347,48 | -184,81 | 90,68 | -24,52 | 11,58 | 14,56 | 26,90 | 64,11 | 88,59 | 107,36 | 85,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 189 | 151 | 39 | 24 | 0 | -3 | 6 | 12 | 16 | 18 | 21 |
| Ændring (%) | -20,22 | -74,47 | -37,99 | -99,27 | -1.984,77 | -272,99 | 111,77 | 32,93 | 13,75 | 13,43 | |
| % af pengestrømmen | 527,42 | 361,15 | -161,16 | 535,50 | -1,11 | 21,82 | -47,98 | -171,60 | -356,66 | -554,42 | -669,27 |
| Cash Flow | 36 | 42 | -24 | 4 | -16 | -15 | -12 | -7 | -5 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 16,52 | -157,20 | -118,66 | -453,79 | -4,11 | -21,34 | -40,78 | -36,04 | -26,83 | -6,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
