Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omesti Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -66 | -24 | -3 | 25 | -32 | -26 | 22 | 37 | 97 | 104 | 7 | 23 | 14 | 11 | 31 | 21 | 35 |
| Ændring (%) | 232,53 | -62,97 | -86,78 | -864,13 | -229,10 | -17,74 | -184,33 | 66,43 | 165,36 | 6,54 | -92,95 | 216,05 | -38,03 | -20,55 | 169,39 | -32,45 | 68,35 | |
| % af pengestrømmen | -394,41 | 918,70 | 163,49 | 5,83 | 104,44 | 232,58 | -364,74 | -54,06 | -106,15 | 2.718,46 | -780,81 | -33,95 | -127,90 | -117,86 | -318,59 | 648,98 | 870,97 | 1.958,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -109 | -108 | -133 | -132 | -102 | -53 | 39 | 16 | 19 | 2 | -58 | 41 | 47 | 60 | 77 | 26 | 17 | 12 |
| Ændring (%) | -0,52 | 22,74 | -0,70 | -23,01 | -47,85 | -172,95 | -58,77 | 19,73 | -92,08 | -3.913,65 | -171,34 | 13,38 | 28,78 | 27,51 | -66,53 | -33,14 | -28,51 | |
| % af pengestrømmen | -2.174,53 | 1.515,25 | 893,72 | 239,43 | -432,01 | 388,58 | 540,41 | -39,16 | -55,31 | 42,30 | 434,91 | -191,20 | -258,44 | -494,89 | -2.146,81 | 543,30 | 721,70 | 689,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 134 | 167 | 143 | 81 | 101 | 72 | -5 | -79 | -90 | -95 | -59 | -70 | -88 | -87 | -92 | -52 | -35 | -46 |
| Ændring (%) | 24,72 | -14,58 | -43,36 | 25,37 | -29,04 | -106,57 | 1.570,09 | 14,19 | 5,92 | -37,80 | 18,24 | 25,87 | -1,92 | 5,78 | -43,79 | -31,22 | 28,93 | |
| % af pengestrømmen | 2.676,66 | -2.338,49 | -959,89 | -146,70 | 431,01 | -527,55 | -66,08 | 193,94 | 261,30 | -2.671,20 | 447,94 | 326,38 | 489,74 | 714,29 | 2.570,64 | -1.092,65 | -1.493,15 | -2.571,51 |
| Cash Flow | 5 | -7 | -15 | -55 | 24 | -14 | 7 | -41 | -34 | 4 | -13 | -22 | -18 | -12 | -4 | 5 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | -242,76 | 108,10 | 270,63 | -142,67 | -157,97 | -152,46 | -669,02 | -15,24 | -110,36 | -470,93 | 62,27 | -16,12 | -32,75 | -70,61 | -232,24 | -49,67 | -25,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
