Pengestrømsopgørelse (TTM)
OKA Corporation Bhd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14 | 22 | 15 | 12 | 12 | 8 | 18 | 16 | 23 | 10 | 6 | 6 | 8 | 16 | 12 | 10 | 9 | 13 | 21 |
| Ændring (%) | 51,77 | -30,13 | -20,86 | -2,97 | -30,80 | 125,72 | -10,13 | 39,40 | -54,87 | -41,81 | 3,42 | 21,00 | 113,79 | -28,08 | -14,49 | -7,40 | 41,47 | 61,71 | |
| % af pengestrømmen | 1.433,58 | 208,38 | 582,62 | -303,05 | -216,45 | -90,60 | -136,97 | -132,72 | -208,74 | -54,65 | -95,98 | -98,43 | -353,09 | 1.720,06 | -2.886,35 | 3.970,88 | -846,68 | 451,36 | 215,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -1 | -2 | -5 | -6 | -6 | -21 | -18 | -17 | -18 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | -58,19 | 22,04 | 176,12 | 21,56 | -1,27 | 249,41 | -14,65 | -1,97 | 4,58 | -77,16 | 6,03 | -4,06 | 1,97 | -16,37 | 9,74 | 9,06 | -3,58 | 27,29 | |
| % af pengestrømmen | -350,88 | -14,05 | -68,61 | 124,53 | 111,43 | 66,54 | 155,73 | 143,30 | 158,48 | 96,14 | 66,28 | 69,69 | 198,22 | -460,58 | 898,77 | -1.586,77 | 398,48 | -144,78 | -54,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -16 | -11 | -8 | -8 | -5 | -11 | -8 | -6 | -6 | -6 | -6 |
| Ændring (%) | 0,22 | 9,68 | 2,35 | -0,00 | 0,05 | -2,23 | 2,23 | 48,87 | -32,84 | -26,52 | 0,07 | -33,17 | 99,40 | -22,81 | -32,38 | 4,25 | -0,00 | -0,02 | |
| % af pengestrømmen | -982,71 | -94,33 | -414,01 | 278,53 | 205,02 | 124,06 | 81,24 | 89,55 | 150,40 | 58,59 | 129,95 | 128,96 | 255,52 | -1.160,96 | 2.091,04 | -2.275,03 | 546,11 | -205,79 | -60,68 |
| Cash Flow | 1 | 10 | 3 | -4 | -5 | -9 | -13 | -12 | -11 | -19 | -6 | -6 | -2 | 1 | -0 | 0 | -1 | 3 | 10 |
| Ændring (%) | 944,09 | -75,01 | -252,14 | 35,85 | 65,34 | 49,30 | -7,25 | -11,36 | 72,40 | -66,87 | 0,84 | -66,27 | -143,89 | -142,86 | -162,16 | -534,28 | -365,37 | 239,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
