Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Food Industries Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 30 | 34 | 40 | 30 | 27 | 26 | 13 | 21 | 20 | 13 | 14 | 31 | 33 | 41 | 47 | 24 | 35 | 39 | 37 |
| Ændring (%) | -8,64 | 14,81 | 15,79 | -25,25 | -7,56 | -5,17 | -50,71 | 61,79 | -3,91 | -35,61 | 11,60 | 115,98 | 6,51 | 24,74 | 15,22 | -48,66 | 42,91 | 13,39 | -5,73 | |
| % af pengestrømmen | 223,59 | 247,44 | 221,70 | 200,14 | 222,44 | 230,44 | 284,94 | -276,57 | 1.069,42 | -937,49 | -197,64 | -380,20 | 239,60 | 209,65 | 163,19 | 172,08 | 679,01 | 180,96 | -1.774,78 | -244,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -6 | -8 | -7 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -10 | -8 | -9 | -8 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -25 | -35 |
| Ændring (%) | -11,52 | 41,81 | -7,72 | -32,24 | 2,63 | 2,50 | 12,83 | 20,99 | 37,81 | -24,58 | 13,33 | -9,32 | -28,20 | 21,34 | 7,48 | -20,90 | -21,58 | 447,01 | 43,52 | |
| % af pengestrømmen | -44,11 | -47,28 | -52,32 | -37,64 | -37,92 | -43,61 | -58,29 | 129,51 | -374,51 | 470,83 | 116,26 | 227,11 | -60,09 | -35,45 | -26,84 | -26,40 | -160,52 | -23,47 | 1.110,61 | 232,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | -11 | -10 | -12 | -11 | -11 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 | -10 | -10 | -12 | -9 | -13 | -15 | -11 | -17 | -17 |
| Ændring (%) | -0,19 | -11,19 | 21,01 | -9,41 | -2,31 | 6,11 | -4,61 | 4,63 | 4,41 | -2,24 | -19,05 | 7,66 | 13,61 | -21,50 | 37,30 | 19,20 | -26,33 | 53,68 | -0,00 | |
| % af pengestrømmen | -78,53 | -94,94 | -65,80 | -62,08 | -83,62 | -91,54 | -126,65 | 237,90 | -594,91 | 566,65 | 181,38 | 253,08 | -79,50 | -74,21 | -36,35 | -45,68 | -418,49 | -57,49 | 764,17 | 111,55 |
| Cash Flow | 15 | 12 | 15 | 20 | 13 | 12 | 9 | -5 | 2 | -2 | -6 | -4 | 13 | 16 | 25 | 28 | 4 | 19 | -2 | -15 |
| Ændring (%) | -17,44 | 28,14 | 28,26 | -32,74 | -10,77 | -23,30 | -150,78 | -141,84 | -209,62 | 205,43 | -41,99 | -442,72 | 21,72 | 60,26 | 9,27 | -86,99 | 436,24 | -111,56 | 585,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
