Pengestrømsopgørelse (TTM)
OCR Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -6 | -3 | -3 | 5 | -17 | -42 | -56 | -57 | -58 | -59 | -39 | -55 | 71 | 76 | 73 | 55 | -56 | -34 | -65 |
| Ændring (%) | -68,98 | -51,95 | -2,27 | -259,15 | -478,18 | 141,42 | 32,84 | 2,01 | 1,70 | 2,43 | -34,62 | 42,26 | -229,89 | 6,36 | -4,01 | -25,24 | -203,60 | -39,29 | 90,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.305,16 | -68,42 | -27,72 | -12,07 | 37,65 | 248,14 | 1.261,08 | 267,45 | 362,22 | 1.233,12 | 608,65 | 1.596,23 | -1.406,29 | 1.358,55 | 860,44 | 3.053,83 | 91.507,16 | -2.462,29 | -419,21 | -1.081,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -12 | -15 | -16 | -16 | -7 | 14 | 29 | 27 | 19 | -4 | -19 | -14 | -109 | -105 | -104 | -105 | -3 | -4 | -4 |
| Ændring (%) | 224,57 | 20,61 | 9,32 | 2,90 | -55,87 | -296,46 | 102,96 | -6,37 | -30,49 | -123,64 | 331,72 | -25,22 | 660,46 | -3,61 | -1,42 | 1,25 | -96,68 | 18,65 | -2,73 | |
| % af pengestrømmen | -246,13 | -134,99 | -137,27 | -66,87 | -134,88 | 103,74 | -429,03 | -139,02 | -172,81 | -402,06 | 45,80 | 793,14 | -367,30 | -2.077,49 | -1.192,45 | -4.346,13 | -176.381,43 | -152,17 | -50,63 | -66,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 25 | 27 | 28 | 43 | 24 | 18 | 24 | 6 | 14 | 34 | 54 | 55 | 73 | 43 | 38 | 33 | 51 | 62 | 47 | 75 |
| Ændring (%) | 8,74 | 3,59 | 51,55 | -43,77 | -26,72 | 38,06 | -75,67 | 136,88 | 144,24 | 57,38 | 2,94 | 32,15 | -41,23 | -11,41 | -12,83 | 52,26 | 22,99 | -25,14 | 61,60 | |
| % af pengestrømmen | 1.651,29 | 303,41 | 264,99 | 178,94 | 197,23 | -251,87 | -732,06 | -28,43 | -89,42 | -731,06 | -554,45 | -2.289,38 | 1.873,59 | 818,94 | 432,01 | 1.392,29 | 84.974,20 | 2.714,46 | 569,84 | 1.247,83 |
| Cash Flow | 2 | 9 | 11 | 24 | 12 | -7 | -3 | -21 | -16 | -5 | -10 | -2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| Ændring (%) | 491,80 | 18,60 | 124,43 | -48,99 | -157,38 | -52,50 | 526,35 | -24,68 | -70,13 | 107,51 | -75,07 | -261,47 | 34,45 | 67,93 | -72,95 | -97,51 | 3.750,14 | 256,61 | -26,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
