Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oceancash Pacific Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 15 | 10 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 3 | 7 | 8 | 11 | 19 | 16 | 15 | 16 | 8 | 8 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | -9,22 | -35,04 | -44,66 | 30,19 | 22,41 | -25,53 | 33,04 | -61,40 | 105,45 | 16,95 | 44,83 | 72,05 | -15,83 | -8,53 | 4,85 | -51,24 | 9,59 | 17,98 | -22,79 | |
| % af pengestrømmen | 565,15 | 781,92 | -1.026.786,94 | -379,65 | 415,70 | 176,85 | 163,08 | -416,33 | -40,39 | -133,81 | -1.556,34 | 137,77 | 229,20 | 2.338,82 | -547,95 | -255,69 | -338,60 | 136,50 | 270,05 | 188,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16 | -20 | -19 | -9 | -7 | -1 | 2 | -6 | -7 | -3 | -7 | 2 | -9 | -16 | -13 | -16 | -1 | 5 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | 22,15 | -3,80 | -53,17 | -21,64 | -78,76 | -223,29 | -457,10 | 11,09 | -54,33 | 124,66 | -123,68 | -593,90 | 80,86 | -17,73 | 24,93 | -95,21 | -773,88 | -89,38 | 453,10 | |
| % af pengestrømmen | -558,16 | -1.039,17 | 2.020.786,94 | 632,23 | -416,66 | -30,76 | 46,96 | 321,81 | 89,84 | 66,17 | 1.478,35 | 21,39 | -102,17 | -2.240,31 | 472,08 | 262,49 | 34,14 | 84,64 | 15,08 | 75,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 7 | 9 | 3 | 1 | -3 | -5 | -4 | -4 | -8 | -1 | -5 | -3 | -1 | -5 | -5 | -8 | -7 | -7 | -7 |
| Ændring (%) | 128,72 | 21,68 | -68,52 | -49,88 | -278,25 | 80,79 | -9,43 | 0,46 | 102,28 | -86,18 | 373,93 | -51,28 | -77,23 | 661,94 | 6,51 | 71,27 | -21,52 | 4,59 | 0,91 | |
| % af pengestrømmen | 111,17 | 387,53 | -953.192,72 | -200,50 | 84,52 | -52,36 | -117,21 | 203,71 | 51,43 | 167,77 | 230,54 | -66,78 | -31,46 | -86,84 | 169,46 | 80,33 | 373,65 | -107,87 | -189,18 | -172,21 |
| Cash Flow | 3 | 2 | -0 | -1 | 2 | 5 | 4 | -2 | -8 | -5 | -0 | 8 | 8 | 1 | -3 | -6 | -2 | 6 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -34,39 | -100,05 | 149.571,73 | -218,89 | 187,73 | -19,24 | -152,11 | 297,91 | -37,99 | -89,94 | -1.736,16 | 3,41 | -91,75 | -490,43 | 124,69 | -63,18 | -371,84 | -40,36 | 10,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
