Pengestrømsopgørelse (TTM)
OCK Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 177 | 180 | 236 | 221 | 181 | 168 | 108 | 48 | 57 | 30 | 88 | 122 | 134 | 167 | 159 | 141 | 121 | 89 | 107 |
| Ændring (%) | 1,71 | 31,38 | -6,40 | -18,22 | -7,09 | -35,83 | -55,54 | 18,59 | -46,84 | 189,57 | 39,03 | 9,83 | 24,81 | -4,97 | -11,13 | -14,29 | -26,33 | 19,77 | |
| % af pengestrømmen | 928,97 | 879,76 | 850,81 | 1.661,90 | 869,73 | -728,86 | -247,48 | -124,75 | -245,94 | -4.246,91 | 348,76 | -2.069,92 | 1.883,00 | 99,48 | 497,53 | 331,01 | 266,47 | -72,92 | -228,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -133 | -99 | -120 | -112 | -78 | -149 | -111 | -117 | -148 | -71 | -90 | -73 | -84 | -186 | -103 | -104 | -62 | 11 | -50 |
| Ændring (%) | -25,46 | 21,60 | -6,98 | -29,89 | 89,72 | -25,31 | 5,51 | 26,14 | -52,04 | 26,54 | -18,80 | 15,61 | 120,70 | -44,63 | 1,44 | -40,18 | -117,44 | -561,75 | |
| % af pengestrømmen | -696,30 | -483,24 | -432,55 | -839,75 | -376,71 | 644,65 | 254,77 | 304,80 | 639,19 | 9.957,16 | -357,32 | 1.238,63 | -1.186,17 | -110,81 | -322,89 | -245,21 | -137,78 | -8,93 | 108,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -25 | -61 | -91 | -95 | -94 | -46 | -45 | 16 | 55 | 43 | 40 | -36 | -50 | 186 | -25 | 7 | 22 | -220 | -103 |
| Ændring (%) | 144,91 | 50,49 | 4,61 | -1,21 | -51,62 | -1,90 | -135,61 | 248,67 | -22,80 | -6,70 | -190,37 | 38,46 | -472,88 | -113,64 | -126,65 | 230,82 | -1.079,47 | -52,96 | |
| % af pengestrømmen | -129,85 | -296,10 | -328,01 | -716,13 | -452,70 | 197,54 | 102,53 | -41,40 | -239,96 | -6.016,71 | 159,20 | 614,20 | -704,39 | 111,18 | -79,79 | 15,92 | 49,46 | 179,95 | 221,85 |
| Cash Flow | 19 | 20 | 28 | 13 | 21 | -23 | -44 | -38 | -23 | -1 | 25 | -6 | 7 | 168 | 32 | 43 | 45 | -122 | -47 |
| Ændring (%) | 7,40 | 35,85 | -52,08 | 56,28 | -210,87 | 89,00 | -11,81 | -39,85 | -96,92 | -3.626,12 | -123,42 | -220,73 | 2.262,48 | -81,00 | 33,58 | 6,47 | -369,20 | -61,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
