Pengestrømsopgørelse (TTM)
OCB Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | 10 | -6 | -7 | -0 | 0 | 1 | 21 | -6 | 3 | 22 | 9 | 27 | 21 | 10 | 13 | 14 | 24 | 29 | 49 |
| Ændring (%) | -60,22 | -153,33 | 18,28 | -96,73 | -133,33 | 733,80 | 3.414,86 | -128,14 | -144,67 | 740,98 | -57,87 | 196,25 | -24,35 | -50,65 | 30,20 | 8,05 | 66,29 | 22,78 | 66,23 | |
| % af pengestrømmen | 205,11 | 432,50 | 38,19 | 56,60 | 1,03 | -0,98 | -8,40 | 279,87 | -76,64 | -553,07 | 170,86 | 168,59 | 201,83 | 186,30 | 96,44 | 234,08 | 231,72 | 193,84 | -327,40 | 813,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -7 | -8 | -5 | -40 | -1 | -0 | -1 | 41 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | -2 | -5 | -12 | -15 |
| Ændring (%) | -41,03 | 14,00 | -38,82 | 724,52 | -98,30 | -90,67 | 890,48 | -6.605,61 | -102,77 | 96,27 | -23,03 | 8,58 | -6,39 | -68,02 | -40,33 | 445,15 | 170,26 | 144,16 | 27,18 | |
| % af pengestrømmen | -92,37 | -288,74 | 54,50 | 41,78 | 191,88 | 9,28 | 0,89 | -8,39 | 531,28 | 238,05 | -17,16 | -30,94 | -13,58 | -15,51 | -5,20 | -5,79 | -28,90 | -39,30 | 131,99 | -250,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -1 | -0 | 19 | -7 | -8 | -13 | -27 | -2 | -7 | -2 | -12 | -8 | 1 | -7 | -6 | -7 | -26 | -28 |
| Ændring (%) | -34,89 | 0,96 | -82,21 | -10.311,17 | -134,57 | 13,71 | 68,51 | 112,84 | -92,60 | 247,06 | -69,65 | 470,72 | -35,90 | -114,27 | -748,28 | -12,82 | 6,71 | 298,24 | 4,77 | |
| % af pengestrømmen | -12,70 | -43,84 | 7,33 | 1,63 | -92,90 | 91,24 | 107,04 | -171,03 | -354,21 | 423,68 | -54,02 | -38,40 | -88,56 | -69,26 | 10,37 | -125,29 | -100,06 | -53,72 | 294,27 | -460,69 |
| Cash Flow | 13 | 2 | -14 | -12 | -21 | -7 | -7 | 7 | 8 | -0 | 13 | 5 | 14 | 11 | 11 | 6 | 6 | 12 | -9 | 6 |
| Ændring (%) | -81,14 | -703,98 | -20,20 | 79,54 | -64,81 | -3,07 | -205,46 | 2,77 | -106,19 | -2.822,20 | -57,30 | 147,45 | -18,04 | -4,67 | -46,35 | 9,15 | 98,78 | -172,70 | -166,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
