Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nestlé (Malaysia) Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 998 | 958 | 888 | 750 | 724 | 613 | 512 | 631 | 852 | 1.034 | 1.276 | 1.180 | 835 | 713 | 558 | 727 | 930 | 1.066 | 1.034 | 1.101 |
| Ændring (%) | -3,97 | -7,36 | -15,48 | -3,52 | -15,30 | -16,56 | 23,35 | 35,07 | 21,36 | 23,38 | -7,57 | -29,17 | -14,71 | -21,74 | 30,37 | 27,91 | 14,67 | -3,05 | 6,49 | |
| % af pengestrømmen | 1.590,68 | -6.639,83 | 3.615,54 | 3.091,42 | 2.979,88 | -3.205,51 | -292,43 | -3.294,98 | -15.891,85 | 4.167,05 | 750,87 | 1.677,25 | 9.931,17 | -702,39 | -237,60 | -5.004,43 | -1.837,21 | 1.572,91 | 489,80 | -1.925,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -341 | -313 | -266 | -248 | -267 | -313 | -310 | -319 | -465 | -480 | -502 | -534 | -386 | -349 | -295 | -261 | -234 | -193 | -145 | -113 |
| Ændring (%) | -8,27 | -14,95 | -6,91 | 7,71 | 17,16 | -1,02 | 2,97 | 45,98 | 3,06 | 4,55 | 6,48 | -27,74 | -9,46 | -15,50 | -11,67 | -10,14 | -17,72 | -24,98 | -21,68 | |
| % af pengestrømmen | -544,31 | 2.170,40 | -1.084,97 | -1.021,68 | -1.099,45 | 1.635,85 | 177,03 | 1.665,12 | 8.679,73 | -1.932,67 | -295,09 | -759,36 | -4.587,02 | 344,39 | 125,79 | 1.795,11 | 462,94 | -284,40 | -68,53 | 198,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -594 | -659 | -597 | -478 | -432 | -319 | -377 | -331 | -392 | -530 | -605 | -575 | -441 | -465 | -497 | -481 | -746 | -806 | -678 | -1.045 |
| Ændring (%) | 11,08 | -9,50 | -19,89 | -9,53 | -26,16 | 18,00 | -12,08 | 18,38 | 35,10 | 14,14 | -4,88 | -23,30 | 5,32 | 7,00 | -3,29 | 55,22 | 7,98 | -15,84 | 54,07 | |
| % af pengestrømmen | -946,38 | 4.569,43 | -2.430,57 | -1.969,74 | -1.780,43 | 1.669,67 | 215,40 | 1.729,86 | 7.312,12 | -2.134,38 | -355,79 | -817,88 | -5.244,15 | 458,00 | 211,81 | 3.309,32 | 1.474,27 | -1.188,52 | -321,28 | 1.827,70 |
| Cash Flow | 63 | -14 | 25 | 24 | 24 | -19 | -175 | -19 | -5 | 25 | 170 | 70 | 8 | -101 | -235 | -15 | -51 | 68 | 211 | -57 |
| Ændring (%) | -123,01 | -270,13 | -1,15 | 0,09 | -178,74 | 814,68 | -89,05 | -71,99 | -562,84 | 584,72 | -58,62 | -88,04 | -1.305,92 | 131,36 | -93,81 | 248,43 | -233,94 | 211,35 | -127,08 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
