Pengestrømsopgørelse (TTM)
Northeast Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 24 | 23 | 15 | 25 | 25 | 30 |
| Ændring (%) | -23,64 | -4,80 | -33,35 | 64,72 | -0,79 | 22,88 | |
| % af pengestrømmen | 178,70 | 131,36 | 209,74 | 295,48 | -1.399,09 | 204,99 | 128,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -3 | -9 | -3 | -82 | -71 | -1 |
| Ændring (%) | -80,12 | 251,14 | -69,36 | 2.842,94 | -13,36 | -98,47 | |
| % af pengestrømmen | -74,64 | -14,28 | -84,11 | -54,47 | 4.608,21 | -589,65 | -4,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -6 | -4 | -5 | 57 | 58 | -4 |
| Ændring (%) | 469,80 | -35,96 | 31,80 | -1.145,49 | 1,14 | -106,68 | |
| % af pengestrømmen | -6,51 | -35,69 | -38,33 | -106,80 | -3.209,48 | 479,38 | -16,33 |
| Cash Flow | 18 | 18 | 11 | 5 | -2 | 12 | 24 |
| Ændring (%) | 3,88 | -40,38 | -52,69 | -134,79 | -777,10 | 96,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
