Pengestrømsopgørelse (TTM)
MTT Shipping and Logistics Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 624 | 325 | 259 | 385 | 358 |
| Ændring (%) | -47,87 | -20,32 | 48,70 | -7,07 | |
| % af pengestrømmen | 288,21 | 364,11 | -304,13 | 2.191,96 | 2.545,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -277 | -280 | -460 | -282 | -195 |
| Ændring (%) | 1,22 | 63,98 | -38,69 | -30,86 | |
| % af pengestrømmen | -127,95 | -313,88 | 539,54 | -1.603,34 | -1.385,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | 44 | 116 | -86 | -148 |
| Ændring (%) | -133,74 | 162,31 | -174,46 | 71,95 | |
| % af pengestrømmen | -60,40 | 49,39 | -135,81 | -490,15 | -1.053,18 |
| Cash Flow | 216 | 89 | -85 | 18 | 14 |
| Ændring (%) | -58,74 | -195,40 | -120,63 | -19,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
