Pengestrømsopgørelse (TTM)
MTAG Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 47 | 15 | 20 | 30 | 19 | 33 | 47 | 41 | 44 | 57 | 27 | 36 | 39 | 28 | 29 | 41 | 38 | 35 |
| Ændring (%) | 52,38 | -67,65 | 36,14 | 46,36 | -35,47 | 69,49 | 43,72 | -12,84 | 7,71 | 29,71 | -53,34 | 36,28 | 5,94 | -27,78 | 2,86 | 41,28 | -6,82 | -7,49 | |
| % af pengestrømmen | -595,07 | -906,79 | -136,34 | 405,99 | -417,09 | 269,63 | -1.941,94 | -399,44 | 1.296,68 | 452,29 | 867,14 | -641,01 | 64,62 | 66,84 | 42,43 | -217,64 | 228,87 | -1.174,71 | 856,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -10 | -6 | 5 | -17 | -13 | -15 | -39 | -17 | -14 | -31 | -11 | 35 | 34 | 48 | -32 | -7 | -11 | -1 |
| Ændring (%) | -33,48 | -44,63 | -192,39 | -429,11 | -23,56 | 13,65 | 165,92 | -55,33 | -20,31 | 122,14 | -64,03 | -416,77 | -1,86 | 39,36 | -166,02 | -78,05 | 57,30 | -87,26 | |
| % af pengestrømmen | 292,73 | 194,73 | 50,12 | 101,30 | 234,02 | -179,21 | 865,48 | 329,37 | -547,96 | -141,40 | -464,30 | 264,55 | 61,99 | 59,41 | 72,76 | 239,59 | -39,15 | 339,19 | -34,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -21 | -21 | -21 | -20 | -21 | -21 | -20 | -20 | -21 | -21 | -20 | -20 | -15 | -15 | -10 | -10 | -15 | -29 | -29 |
| Ændring (%) | -0,04 | -0,04 | -0,17 | 0,50 | 0,06 | -2,33 | 0,54 | 2,73 | 0,21 | -2,69 | 1,00 | -26,97 | 1,26 | -34,56 | 1,30 | 50,13 | 93,52 | -1,81 | |
| % af pengestrømmen | 400,40 | 400,22 | 185,96 | -406,07 | 286,45 | -287,14 | 1.191,77 | 171,47 | -656,06 | -212,90 | -306,22 | 489,95 | -26,47 | -26,17 | -15,05 | 76,04 | -84,98 | 905,86 | -700,81 |
| Cash Flow | -5 | -5 | -11 | 5 | -7 | 7 | -2 | -12 | 3 | 10 | 7 | -4 | 56 | 58 | 66 | -13 | 18 | -3 | 4 |
| Ændring (%) | -0,00 | 115,13 | -145,72 | -242,46 | -199,82 | -123,53 | 598,74 | -126,85 | 208,80 | -32,35 | -163,13 | -1.451,79 | 2,42 | 13,78 | -120,05 | -234,34 | -118,15 | -226,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
