Pengestrømsopgørelse (TTM)
MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 09-30 |
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 98 | 66 | 50 | 114 | 131 | 130 | 149 | 94 | 91 |
| Ændring (%) | -33,28 | -23,62 | 126,83 | 15,28 | -0,70 | 14,82 | -37,20 | -2,69 | |
| % af pengestrømmen | 416,54 | -1.264,72 | 186,42 | 74,23 | 84,38 | 84,49 | 333,94 | 551,37 | 1.217,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -17 | -25 | -20 | -16 | -13 | -12 | -18 | -21 |
| Ændring (%) | 60,51 | 51,52 | -20,46 | -19,50 | -21,54 | -2,56 | 43,69 | 21,41 | |
| % af pengestrømmen | -43,66 | 318,91 | -93,25 | -13,02 | -10,33 | -8,18 | -27,43 | -103,61 | -285,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -65 | -56 | -0 | 73 | 51 | 52 | -75 | -44 | -42 |
| Ændring (%) | -14,70 | -99,84 | -82.521,02 | -30,50 | 2,24 | -244,45 | -41,24 | -5,44 | |
| % af pengestrømmen | -276,33 | 1.072,68 | -0,33 | 47,91 | 32,83 | 33,85 | -168,31 | -260,02 | -558,05 |
| Cash Flow | 24 | -5 | 27 | 153 | 155 | 154 | 45 | 17 | 8 |
| Ændring (%) | -121,98 | -618,20 | 469,66 | 1,41 | -0,83 | -70,95 | -61,96 | -55,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
