Pengestrømsopgørelse (TTM)
Metrod Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | -26 | -108 | -309 | -150 | 47 | -0 | 149 | 71 | 98 | 153 | -280 | -159 | 41 | 290 | 175 | 73 | -182 | -354 | -232 |
| Ændring (%) | -122,68 | 312,74 | 186,73 | -51,33 | -131,30 | -100,99 | -31.889,00 | -52,55 | 38,97 | 55,82 | -283,08 | -43,32 | -126,02 | 602,33 | -39,74 | -58,31 | -349,69 | 94,85 | -34,56 | |
| % af pengestrømmen | 871,38 | 24,69 | -1.069,67 | 239,38 | -564,71 | 60,21 | -0,34 | 152,89 | 320,05 | -186,72 | -92,39 | 175,59 | 172,40 | -140,03 | 164,09 | 160,96 | 161,59 | -196,67 | 875,78 | 351,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -4 | -4 | -27 | -24 | 2 | 1 | 4 | 3 | -24 | -32 | -31 | -16 | -43 | -55 | -60 | -78 | -43 | -25 | -26 |
| Ændring (%) | -22,88 | 1,70 | 510,05 | -12,77 | -107,05 | -14,08 | 195,93 | -24,77 | -842,30 | 33,78 | -4,04 | -48,33 | 172,63 | 26,96 | 8,82 | 30,82 | -44,53 | -42,33 | 4,01 | |
| % af pengestrømmen | -43,28 | 4,17 | -44,51 | 21,19 | -89,60 | 2,15 | 1,05 | 4,40 | 14,59 | 45,47 | 19,32 | 19,24 | 17,22 | 146,60 | -31,05 | -55,01 | -173,32 | -46,86 | 61,77 | 39,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | -76 | 123 | 206 | 200 | 29 | 133 | -54 | -52 | -123 | -282 | 150 | 79 | -35 | -66 | -13 | 63 | 321 | 346 | 203 |
| Ændring (%) | -20,69 | -262,60 | 66,63 | -2,45 | -85,61 | 361,95 | -140,30 | -3,70 | 137,95 | 129,09 | -153,14 | -47,33 | -144,33 | 88,70 | -80,43 | -588,72 | 408,97 | 7,52 | -41,30 | |
| % af pengestrømmen | -724,14 | 71,74 | 1.224,43 | -159,25 | 752,92 | 36,91 | 97,06 | -55,20 | -234,49 | 234,25 | 170,42 | -94,01 | -85,77 | 118,69 | -37,37 | -11,91 | 140,14 | 347,67 | -854,30 | -307,28 |
| Cash Flow | 13 | -106 | 10 | -129 | 27 | 78 | 137 | 97 | 22 | -53 | -165 | -159 | -92 | -29 | 177 | 109 | 45 | 92 | -40 | -66 |
| Ændring (%) | -900,49 | -109,53 | -1.381,24 | -120,63 | 193,55 | 75,69 | -29,13 | -77,33 | -338,19 | 214,90 | -3,66 | -42,27 | -67,97 | -699,36 | -38,57 | -58,48 | 105,15 | -143,76 | 63,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
