Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maybulk Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 125 | 88 | 102 | 112 | 114 | 135 | 124 | 109 | 107 | 107 | 90 | 72 | 34 | 9 | 13 | 9 | 14 | -5 | -11 | -6 |
| Ændring (%) | -29,74 | 16,28 | 9,66 | 1,58 | 18,62 | -7,88 | -12,55 | -1,33 | -0,43 | -15,35 | -20,31 | -53,21 | -73,11 | 47,05 | -32,31 | 53,12 | -134,26 | 123,72 | -40,31 | |
| % af pengestrømmen | 382,28 | -216,25 | -311,03 | 410,91 | 89,87 | 80,14 | 107,02 | 44,87 | 67,02 | 62,02 | 137,68 | -53,01 | -20,13 | -13,27 | 58,11 | 7,51 | 13,68 | 10,92 | -61,89 | 10,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 121 | 102 | 19 | 92 | 306 | 284 | 282 | 370 | 158 | 164 | 104 | -56 | -56 | 78 | -10 | -18 | -21 | -139 | 10 | 20 |
| Ændring (%) | -16,19 | -81,56 | 391,49 | 231,79 | -7,03 | -0,63 | 30,98 | -57,29 | 3,75 | -36,48 | -153,40 | -0,09 | -240,13 | -113,37 | 69,09 | 18,57 | 566,54 | -107,42 | 93,21 | |
| % af pengestrømmen | 371,13 | -250,42 | -57,12 | 338,23 | 241,60 | 168,86 | 243,25 | 152,74 | 98,77 | 95,22 | 158,64 | 40,93 | 33,19 | -114,05 | -45,39 | -14,65 | -20,67 | 320,96 | 60,34 | -31,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -213 | -230 | -151 | -176 | -292 | -251 | -290 | -242 | -121 | -112 | -146 | -157 | -141 | -149 | 25 | 129 | 123 | 102 | 26 | -61 |
| Ændring (%) | 8,06 | -34,28 | 16,07 | 66,01 | -13,98 | 15,68 | -16,68 | -49,88 | -7,48 | 30,20 | 7,67 | -10,38 | 5,46 | -116,68 | 420,22 | -4,42 | -16,91 | -74,66 | -335,71 | |
| % af pengestrømmen | -651,99 | 567,22 | 461,11 | -644,82 | -230,46 | -149,04 | -249,93 | -99,83 | -75,75 | -65,13 | -222,41 | 115,69 | 84,16 | 217,65 | 108,08 | 107,35 | 122,07 | -236,28 | 151,71 | 97,61 |
| Cash Flow | 33 | -41 | -33 | 27 | 127 | 168 | 116 | 242 | 160 | 172 | 66 | -136 | -167 | -68 | 23 | 120 | 101 | -43 | 17 | -63 |
| Ændring (%) | -224,21 | -19,16 | -183,00 | 364,48 | 33,01 | -31,02 | 108,59 | -33,95 | 7,61 | -61,87 | -306,99 | 23,20 | -59,22 | -133,59 | 423,76 | -15,95 | -142,93 | -139,46 | -466,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
