Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marco Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 20 | 22 | 14 | 26 | 17 | 20 | 20 | 19 | 22 | 22 | 13 | 12 | 21 | 27 | 34 | 35 | 25 | 18 |
| Ændring (%) | -17,30 | 11,76 | -36,54 | 83,54 | -35,83 | 20,86 | -1,75 | -1,33 | 14,72 | -0,67 | -42,49 | -6,65 | 73,76 | 29,24 | 29,00 | 0,22 | -27,83 | -28,19 | |
| % af pengestrømmen | -422,64 | -121,36 | 413,38 | -1.076,72 | 570,89 | -146,06 | -123,13 | -233,72 | 464,34 | 294,26 | 357,90 | -134,60 | -370,26 | 162,93 | 86,37 | 173,35 | 175,86 | -292,39 | -67,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -26 | -32 | -16 | -14 | -20 | -22 | -9 | 13 | 33 | 50 | 27 | 9 | 8 | 15 | 30 | 10 | 11 | -30 | -39 |
| Ændring (%) | 24,01 | -50,46 | -9,08 | 41,52 | 7,49 | -59,57 | -244,00 | 163,78 | 49,30 | -44,82 | -67,58 | -6,53 | 85,95 | 91,01 | -65,19 | 6,52 | -371,74 | 30,80 | |
| % af pengestrømmen | 449,92 | 193,73 | -292,51 | 1.091,61 | -446,28 | 191,27 | 53,94 | -150,05 | 797,00 | 657,32 | 444,13 | -94,14 | -259,28 | 122,10 | 95,66 | 51,81 | 55,86 | 349,70 | 146,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -6 | -28 | -41 | -49 | -65 | -43 | -31 | -23 | -23 | -25 | -25 | -26 | -4 | -5 |
| Ændring (%) | 9,62 | -74,79 | -0,62 | 0,09 | 458,35 | 342,78 | 48,00 | 19,22 | 32,74 | -32,73 | -28,41 | -24,71 | 0,15 | 8,24 | -1,93 | 3,97 | -85,93 | 49,74 | |
| % af pengestrømmen | 71,35 | 27,16 | -20,87 | 85,11 | -24,61 | 54,79 | 169,21 | 483,82 | -1.161,42 | -851,62 | -701,49 | 328,39 | 728,50 | -184,76 | -82,03 | -125,16 | -131,73 | 42,71 | 20,54 |
| Cash Flow | -6 | -16 | 5 | -1 | 5 | -11 | -16 | -8 | 4 | 8 | 6 | -9 | -3 | 13 | 31 | 20 | 20 | -9 | -27 |
| Ændring (%) | 188,00 | -132,81 | -124,36 | -446,17 | -350,79 | 43,36 | -48,24 | -149,66 | 81,03 | -18,34 | -252,93 | -66,06 | -494,88 | 143,81 | -35,73 | -1,21 | -143,41 | 211,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
