Pengestrømsopgørelse (TTM)
LTKM Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -17 | -11 | -11 | -13 | 7 | -0 | 11 | 14 | 19 | 39 | 52 | 47 | 59 | 49 | 37 | 58 | 49 | 41 | 55 |
| Ændring (%) | 141,59 | -34,97 | -0,44 | 14,59 | -153,75 | -103,86 | -4.243,40 | 27,74 | 30,54 | 109,19 | 33,70 | -9,83 | 25,13 | -15,80 | -25,94 | 60,20 | -16,49 | -16,83 | 35,23 | |
| % af pengestrømmen | -482,77 | 183,08 | 120,63 | -2.628,45 | 922,20 | 42,19 | -3,54 | 146,10 | 183,57 | 551,49 | 149,50 | 145,22 | 151,97 | 191,16 | -1.388,27 | -98,34 | -167,48 | -189,46 | -199,12 | 655,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | -7 | -6 | -26 | -43 | -52 | -70 | -51 | -39 | -35 |
| Ændring (%) | 336,63 | -39,18 | -47,28 | -37,81 | -394,02 | -79,46 | 1.123,56 | -20,96 | -35,79 | -536,41 | 48,09 | -9,82 | 341,85 | 64,82 | 22,16 | 33,74 | -27,79 | -22,88 | -11,54 | |
| % af pengestrømmen | -20,74 | 14,21 | 8,76 | -101,07 | 19,25 | 4,82 | 2,15 | 26,19 | 20,36 | 30,08 | -17,01 | -18,30 | -19,16 | -85,09 | 1.209,73 | 141,35 | 200,95 | 196,58 | 191,57 | -412,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 9 | 3 | 12 | 12 | 9 | 8 | -6 | -8 | -16 | -9 | -11 | -11 | -2 | -11 | -22 | -23 | -25 | -22 | -12 |
| Ændring (%) | 2,71 | -70,19 | 339,95 | -2,87 | -26,00 | -11,98 | -171,65 | 46,16 | 101,35 | -42,03 | 12,60 | 4,60 | -83,18 | 487,66 | 103,08 | 3,23 | 8,23 | -11,85 | -45,56 | |
| % af pengestrømmen | 603,51 | -97,30 | -29,39 | 2.829,51 | -841,45 | 53,00 | 101,39 | -72,29 | -103,92 | -481,57 | -36,18 | -29,59 | -35,92 | -6,07 | 307,88 | 59,80 | 65,62 | 96,21 | 107,16 | -141,97 |
| Cash Flow | 1 | -10 | -9 | 0 | -1 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 | 26 | 36 | 31 | 31 | -4 | -37 | -35 | -26 | -20 | 8 |
| Ændring (%) | -737,06 | -1,30 | -104,57 | -426,60 | -1.274,94 | -54,00 | 0,50 | 1,67 | -56,55 | 671,66 | 37,65 | -13,84 | -0,52 | -111,59 | 945,49 | -5,93 | -26,18 | -20,86 | -141,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
