Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotus Circular Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 19 | 17 | 24 | 32 | 34 | 21 | 0 | -10 | -12 | -8 | 4 | 11 | 3 | 8 | -0 | 6 | 7 | 4 |
| Ændring (%) | 14,81 | -11,61 | 47,40 | 29,52 | 7,76 | -37,45 | -99,62 | -12.361,73 | 22,94 | -30,39 | -149,49 | 160,01 | -71,29 | 140,41 | -104,65 | -1.853,28 | 17,14 | -38,08 | |
| % af pengestrømmen | 144,39 | 304,49 | 131,22 | 77,72 | 114,86 | 130,45 | 186,47 | -1,11 | 83,29 | 131,52 | 116,99 | -222,30 | 113,99 | 65,27 | 164,65 | 19,06 | 186,20 | 191,42 | 1.417,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | 1 | 3 | -1 | -1 | -4 | -5 | -15 | -15 | -14 | -16 | 5 | 5 | 4 | 1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -5,72 | -175,31 | 170,04 | -129,19 | 15,89 | 298,18 | 14,42 | 198,54 | -0,78 | -3,35 | 8,95 | -130,37 | -3,68 | -8,87 | -67,66 | -211,27 | -8,39 | -27,71 | |
| % af pengestrømmen | -15,04 | -26,05 | 9,57 | 10,38 | -3,46 | -4,22 | -38,43 | 68,70 | 125,58 | 160,04 | 197,66 | 826,90 | 49,53 | 95,14 | 90,97 | -73,24 | -45,42 | -36,51 | -315,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -11 | -5 | 4 | -3 | -7 | -5 | -2 | 13 | 18 | 16 | 10 | -6 | -3 | -7 | -3 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | 231,02 | -53,12 | -172,64 | -183,95 | 118,23 | -19,83 | -56,83 | -648,69 | 36,99 | -12,31 | -38,78 | -163,83 | -52,31 | 145,53 | -60,20 | -52,54 | 53,41 | 52,56 | |
| % af pengestrømmen | -29,35 | -178,44 | -40,78 | 11,90 | -11,40 | -26,23 | -48,05 | 32,41 | -108,86 | -191,56 | -214,65 | -504,60 | -63,52 | -60,40 | -155,62 | 154,18 | -40,79 | -54,91 | -1.001,59 |
| Cash Flow | 11 | 6 | 13 | 31 | 27 | 26 | 11 | -7 | -12 | -9 | -7 | -2 | 10 | 5 | 5 | -2 | 3 | 4 | 0 |
| Ændring (%) | -45,56 | 105,11 | 148,87 | -12,37 | -5,12 | -56,24 | -164,00 | 63,33 | -22,15 | -21,75 | -73,96 | -607,08 | -49,85 | -4,70 | -140,17 | -279,42 | 13,95 | -91,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
