Pengestrømsopgørelse (TTM)
LKL International Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | -5 | -21 | -22 | -6 | -16 | -4 | 11 | 10 | -17 | -4 | 3 |
| Ændring (%) | -188,52 | 373,19 | 2,24 | -73,17 | 175,08 | -74,15 | -369,14 | -12,09 | -274,68 | -74,38 | -178,45 | |
| % af pengestrømmen | 124,13 | -69,95 | -153,17 | -39,67 | 13,54 | 102,27 | 7,07 | -36,48 | -426,69 | 258,91 | 434,80 | -69,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -44 | -26 | -9 | -44 | -46 | -52 | -37 | -11 | -7 | -16 | -27 |
| Ændring (%) | -55.675,04 | -41,81 | -63,91 | 368,62 | 5,55 | 12,83 | -28,81 | -71,41 | -32,86 | 125,90 | 70,49 | |
| % af pengestrømmen | 1,95 | -689,70 | -185,70 | -16,98 | 101,19 | 293,27 | 88,47 | 120,78 | 459,42 | 107,14 | 1.586,69 | 551,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | 55 | 61 | 86 | 6 | 46 | -2 | -4 | -2 | 18 | 19 | 19 |
| Ændring (%) | -5.162,40 | 10,40 | 40,76 | -92,70 | 638,78 | -104,94 | 87,41 | -49,06 | -905,81 | 10,25 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -26,69 | 860,26 | 439,46 | 156,70 | -14,56 | -295,26 | 3,90 | 14,01 | 94,97 | -265,85 | -1.921,35 | -381,58 |
| Cash Flow | 4 | 6 | 14 | 55 | -43 | -16 | -59 | -31 | -2 | -7 | -1 | -5 |
| Ændring (%) | 57,09 | 116,10 | 294,75 | -178,61 | -63,58 | 274,01 | -47,85 | -92,48 | 187,87 | -84,75 | 390,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
