Pengestrømsopgørelse (TTM)
LKL International Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -22 | -6 | -16 | -4 | 11 | 10 | -17 | -4 | 3 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -73,17 | 175,08 | -74,15 | -369,14 | -13,37 | -277,27 | -74,38 | -178,45 | -73,52 | -279,33 | |
| % af pengestrømmen | -39,67 | 13,54 | 102,27 | 7,07 | -36,48 | -420,45 | 258,91 | 434,80 | -69,53 | 18,81 | -16,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -44 | -46 | -52 | -37 | -10 | -7 | -16 | -27 | -25 | -4 |
| Ændring (%) | 368,62 | 5,55 | 12,83 | -28,81 | -71,80 | -31,94 | 125,90 | 70,49 | -9,66 | -84,91 | |
| % af pengestrømmen | -16,98 | 101,19 | 293,27 | 88,47 | 120,78 | 453,17 | 107,14 | 1.586,69 | 551,36 | -509,07 | -37,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 86 | 6 | 46 | -2 | -4 | -2 | 18 | 19 | 19 | 29 | 15 |
| Ændring (%) | -92,70 | 638,78 | -104,94 | 87,41 | -49,06 | -905,81 | 10,25 | -2,56 | 55,25 | -48,14 | |
| % af pengestrømmen | 156,70 | -14,56 | -295,26 | 3,90 | 14,01 | 94,97 | -265,85 | -1.921,35 | -381,58 | 605,46 | 154,38 |
| Cash Flow | 55 | -43 | -16 | -59 | -31 | -2 | -7 | -1 | -5 | 5 | 10 |
| Ændring (%) | -178,61 | -63,58 | 274,01 | -47,85 | -92,48 | 187,87 | -84,75 | 390,62 | -197,85 | 103,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
