Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lotte Chemical Titan Holding Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.582 | 1.453 | 1.168 | 931 | 361 | -124 | -349 | -794 | -1.120 | -746 | -546 | -707 | -434 | -712 | -422 | -136 | -28 | -810 | -1.351 |
| Ændring (%) | -8,19 | -19,62 | -20,23 | -61,28 | -134,42 | 181,00 | 127,68 | 40,98 | -33,35 | -26,91 | 29,54 | -38,59 | 64,10 | -40,82 | -67,75 | -79,22 | 2.767,27 | 66,75 | |
| % af pengestrømmen | 194,17 | 209,51 | 203,54 | 100,32 | 57,99 | -30,13 | 64,97 | 48,22 | 69,28 | 59,14 | 100,22 | 330,86 | 1.344,73 | 203,89 | 143,78 | -114,16 | -14,25 | -119,73 | -293,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -687 | -775 | -270 | -450 | -211 | -284 | -1.562 | -2.124 | -3.462 | -4.899 | -6.562 | -6.404 | -5.844 | -4.774 | -3.094 | -2.288 | -2.249 | -1.631 | -1.135 |
| Ændring (%) | 12,69 | -65,11 | 66,59 | -53,09 | 34,57 | 449,46 | 36,00 | 63,00 | 41,51 | 33,94 | -2,40 | -8,74 | -18,30 | -35,20 | -26,04 | -1,72 | -27,49 | -30,38 | |
| % af pengestrømmen | -84,33 | -111,69 | -47,11 | -48,49 | -33,96 | -68,99 | 290,82 | 128,93 | 214,18 | 388,15 | 1.205,49 | 2.998,31 | 18.107,85 | 1.366,80 | 1.055,37 | -1.921,74 | -1.134,26 | -241,03 | -246,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27 | 3 | -351 | 482 | 425 | 696 | 1.319 | 1.219 | 2.932 | 4.436 | 6.528 | 6.868 | 6.278 | 5.213 | 3.259 | 2.577 | 2.521 | 3.120 | 3.014 |
| Ændring (%) | -112,10 | -10.758,39 | -237,58 | -11,95 | 63,87 | 89,49 | -7,56 | 140,44 | 51,29 | 47,18 | 5,21 | -8,59 | -16,96 | -37,49 | -20,91 | -2,21 | 23,79 | -3,40 | |
| % af pengestrømmen | -3,34 | 0,47 | -61,12 | 51,96 | 68,31 | 168,96 | -245,64 | -74,02 | -181,38 | -351,42 | -1.199,30 | -3.215,59 | -19.452,20 | -1.492,34 | -1.111,57 | 2.164,58 | 1.271,25 | 461,18 | 654,76 |
| Cash Flow | 815 | 693 | 574 | 929 | 622 | 412 | -537 | -1.647 | -1.616 | -1.262 | -544 | -214 | -32 | -349 | -293 | 119 | 198 | 677 | 460 |
| Ændring (%) | -14,92 | -17,27 | 61,85 | -33,02 | -33,75 | -230,34 | 206,77 | -1,88 | -21,91 | -56,87 | -60,76 | -84,89 | 982,35 | -16,07 | -140,62 | 66,51 | 241,24 | -31,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
