Pengestrømsopgørelse (TTM)
KPS Consortium Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 21 | -5 | 17 | 23 | 15 | 34 | 34 | 25 | 13 | -3 | -22 | 5 | 16 | 56 | 17 | 12 | -11 | 80 | 84 | 70 |
| Ændring (%) | -124,92 | -439,16 | 34,44 | -35,63 | 123,96 | -0,29 | -25,10 | -46,93 | -122,40 | 624,97 | -120,71 | 264,85 | 242,68 | -69,82 | -29,98 | -194,03 | -813,82 | 5,44 | -16,82 | |
| % af pengestrømmen | 135,57 | 33,46 | 230,76 | 181,30 | 396,94 | 157,16 | 152,74 | 181,67 | 534,85 | -17,96 | 580,83 | 15,31 | 38,00 | 204,02 | -161,17 | -54,36 | 42,81 | 202,88 | 189,87 | 209,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 | -8 | -8 | -8 | 11 | 10 | 17 | 19 | 0 | 1 | -6 | -8 | 0 | 1 | 3 |
| Ændring (%) | -101,07 | -68,04 | 32,36 | -3,68 | 17.111,56 | 0,21 | 0,20 | 0,45 | -248,27 | -13,37 | 67,44 | 11,23 | -99,51 | 986,16 | -677,10 | 32,60 | -104,26 | 134,01 | 296,96 | |
| % af pengestrømmen | 67,41 | 0,71 | -0,46 | -0,36 | -1,17 | -35,67 | -34,84 | -55,43 | -308,86 | 68,63 | -265,30 | 56,53 | 42,79 | 0,33 | -9,36 | 26,03 | 28,90 | 0,82 | 1,70 | 8,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -10 | -10 | -10 | -11 | -5 | -4 | -4 | -3 | 8 | 8 | 8 | 8 | -29 | -29 | -28 | -7 | -41 | -41 | -40 |
| Ændring (%) | -35,46 | -2,67 | 6,29 | 7,43 | -58,90 | -14,53 | -7,69 | -13,44 | -361,17 | -2,06 | 2,70 | 0,21 | -446,76 | -0,96 | -1,53 | -73,69 | 452,27 | -0,51 | -2,56 | |
| % af pengestrømmen | -102,99 | 65,83 | -130,30 | -80,94 | -295,77 | -21,49 | -17,90 | -26,24 | -126,00 | 49,32 | -215,53 | 28,17 | 19,21 | -104,35 | 270,53 | 128,34 | 28,28 | -103,70 | -91,57 | -118,25 |
| Cash Flow | 15 | -15 | 8 | 13 | 4 | 22 | 22 | 14 | 3 | 17 | -4 | 29 | 43 | 28 | -11 | -22 | -26 | 39 | 44 | 33 |
| Ændring (%) | -200,96 | -149,17 | 71,12 | -70,60 | 465,66 | 2,60 | -37,03 | -81,97 | 567,20 | -122,41 | -885,84 | 46,94 | -36,17 | -138,20 | 107,57 | 19,40 | -250,64 | 12,66 | -24,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
