Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oriental Kopi Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 09-30 |
2024 09-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 68 | 77 | 75 |
| Ændring (%) | 91,75 | 13,39 | -2,74 | |
| % af pengestrømmen | 307,63 | 199,35 | 85,75 | 363,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -17 | -125 | -211 |
| Ændring (%) | 41,12 | 624,16 | 69,66 | |
| % af pengestrømmen | -105,64 | -50,38 | -138,40 | -1.023,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -17 | 137 | 157 |
| Ændring (%) | 42,07 | -921,79 | 14,21 | |
| % af pengestrømmen | -101,99 | -48,97 | 152,66 | 760,14 |
| Cash Flow | 12 | 34 | 90 | 21 |
| Ændring (%) | 195,91 | 163,60 | -77,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
