Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kim Loong Resources Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 158 | 144 | 168 | 189 | 226 | 257 | 284 | 213 | 213 | 169 | 174 | 239 | 235 | 277 | 246 | 260 | 248 | 248 |
| Ændring (%) | -3,76 | -8,51 | 16,19 | 12,67 | 19,39 | 13,87 | 10,43 | -24,95 | -0,01 | -20,66 | 3,17 | 36,97 | -1,65 | 17,88 | -11,13 | 5,80 | -4,67 | 0,08 | |
| % af pengestrømmen | 206,48 | 187,11 | -1.457,55 | 165,15 | 305,61 | 292,24 | 181,16 | 305,84 | -7.548,08 | -289,42 | -191,85 | -104,58 | -220,56 | -394,44 | 19.310,05 | 1.732,72 | 1.279,16 | 340,08 | 372,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -79 | -64 | -113 | -80 | -82 | -91 | -53 | -63 | -55 | -118 | -76 | -153 | -163 | -116 | -120 | -31 | -87 | -87 | -128 |
| Ændring (%) | -18,75 | 75,73 | -29,01 | 2,72 | 10,90 | -41,93 | 18,82 | -13,05 | 115,41 | -35,70 | 101,97 | 6,30 | -28,67 | 3,18 | -74,41 | 183,20 | 0,30 | 47,03 | |
| % af pengestrømmen | -99,34 | -76,00 | 1.137,21 | -78,73 | -132,83 | -117,99 | -37,30 | -67,76 | 1.937,57 | 160,05 | 85,98 | 91,76 | 150,19 | 194,79 | -8.346,35 | -215,64 | -426,12 | -119,19 | -191,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -10 | -42 | 14 | -45 | -57 | -62 | -128 | -161 | -169 | -181 | -188 | -184 | -178 | -156 | -201 | -153 | -88 | -54 |
| Ændring (%) | 67,17 | 338,42 | -133,13 | -426,35 | 27,38 | 8,51 | 105,93 | 25,75 | 4,74 | 7,43 | 3,72 | -1,93 | -3,27 | -12,70 | 29,18 | -23,84 | -42,43 | -39,00 | |
| % af pengestrømmen | -7,15 | -11,26 | 420,34 | 13,58 | -72,78 | -74,25 | -43,86 | -138,09 | 5.710,52 | 229,37 | 205,87 | 112,82 | 170,37 | 299,65 | -10.863,70 | -1.417,08 | -753,04 | -120,89 | -80,71 |
| Cash Flow | 79 | 84 | -10 | 102 | 62 | 77 | 142 | 93 | -3 | -74 | -88 | -167 | -108 | -60 | 1 | 14 | 20 | 73 | 67 |
| Ændring (%) | 6,21 | -111,74 | -1.125,43 | -39,11 | 24,85 | 83,70 | -34,59 | -103,04 | 2.507,79 | 19,69 | 89,26 | -35,06 | -45,00 | -102,41 | 890,36 | 43,31 | 258,58 | -8,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
