Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kuala Lumpur Kepong Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.330 | 1.573 | 1.203 | 1.437 | 1.157 | 1.629 | 1.692 | 1.473 | 2.673 | 2.179 | 3.192 | 3.339 | 1.958 | 2.111 | 1.382 | 1.284 | 1.685 | 894 | 641 | 1.196 |
| Ændring (%) | 18,32 | -23,55 | 19,45 | -19,49 | 40,88 | 3,85 | -12,93 | 81,42 | -18,48 | 46,47 | 4,62 | -41,35 | 7,78 | -34,50 | -7,13 | 31,21 | -46,93 | -28,29 | 86,57 | |
| % af pengestrømmen | 147,08 | 93,07 | 168,16 | 94,74 | 446,64 | -305,87 | -222,21 | -210,50 | -571,30 | 1.447,91 | 4.499,46 | -1.059,64 | -617,94 | -337,71 | -1.519,30 | -592,32 | 2.037,58 | 424,97 | 4.841,64 | 215,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 25 | 526 | 84 | 461 | -1.868 | -3.525 | -4.807 | -3.895 | -2.462 | -1.140 | -294 | -1.333 | -1.562 | -2.247 | -2.326 | -2.266 | -1.986 | -1.353 | -1.133 | -1.034 |
| Ændring (%) | 2.006,45 | -83,98 | 447,33 | -505,25 | 88,67 | 36,37 | -18,95 | -36,80 | -53,69 | -74,23 | 353,72 | 17,19 | 43,86 | 3,51 | -2,59 | -12,35 | -31,86 | -16,28 | -8,75 | |
| % af pengestrømmen | 2,76 | 31,10 | 11,78 | 30,40 | -721,39 | 661,62 | 631,20 | 556,59 | 526,22 | -757,55 | -414,19 | 423,03 | 492,91 | 359,57 | 2.556,44 | 1.045,35 | -2.402,19 | -643,29 | -8.556,99 | -185,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -444 | -406 | -591 | -351 | 943 | 1.342 | 2.326 | 1.679 | -738 | -895 | -2.854 | -2.397 | -732 | -554 | 812 | 823 | 519 | 759 | 633 | 541 |
| Ændring (%) | -8,49 | 45,60 | -40,55 | -368,50 | 42,20 | 73,41 | -27,85 | -143,99 | 21,20 | 218,88 | -16,00 | -69,47 | -24,37 | -246,70 | 1,35 | -36,90 | 46,09 | -16,55 | -14,51 | |
| % af pengestrømmen | -49,07 | -24,01 | -82,64 | -23,17 | 364,31 | -251,82 | -305,50 | -239,83 | 157,84 | -594,70 | -4.023,46 | 760,82 | 230,97 | 88,57 | -892,45 | -379,71 | 628,20 | 360,66 | 4.781,71 | 97,33 |
| Cash Flow | 904 | 1.690 | 715 | 1.516 | 259 | -533 | -761 | -700 | -468 | 150 | 71 | -315 | -317 | -625 | -91 | -217 | 83 | 210 | 13 | 556 |
| Ændring (%) | 86,98 | -57,69 | 112,01 | -82,92 | -305,72 | 42,94 | -8,09 | -33,16 | -132,17 | -52,87 | -544,24 | 0,57 | 97,20 | -85,44 | 138,22 | -138,14 | 154,45 | -93,71 | 4.099,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
