Pengestrømsopgørelse (TTM)
Key Alliance Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 9 | -16 | -23 | -1 | -2 | 4 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | -1 | -2 | -3 | 94 |
| Ændring (%) | -348,41 | -272,77 | 44,23 | -96,24 | 170,66 | -279,73 | 213,55 | -83,89 | -84,75 | 249,71 | 198,12 | 70,24 | 43,99 | -7,67 | -88,96 | -241,95 | 50,30 | 64,41 | -3.233,18 | |
| % af pengestrømmen | -39,12 | 18,83 | -36,29 | -87,61 | -8,20 | 7,60 | -13,70 | -166,94 | -68,12 | -8,26 | 49,66 | -25,94 | -38,78 | -63,57 | -52,67 | -10,02 | 19,90 | 31,46 | 111,62 | -7.684,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -32 | -24 | -24 | -42 | -40 | -30 | -30 | -12 | -4 | -1 | -14 | -19 | -19 | -20 | -7 | -3 | -2 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 59,10 | -23,70 | 1,28 | 70,25 | -2,53 | -25,60 | -1,17 | -60,06 | -64,47 | -79,60 | 1.507,85 | 33,78 | 3,17 | 5,49 | -64,51 | -62,33 | -23,96 | -147,58 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -205,11 | -63,22 | -53,82 | -91,22 | -386,79 | 129,17 | 96,36 | 370,21 | 374,49 | 105,83 | -37,10 | 104,53 | 122,78 | 144,21 | 136,53 | 83,56 | 44,03 | 35,21 | -36,15 | -80,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 72 | 85 | 75 | 53 | 12 | -5 | 8 | 7 | -0 | 2 | -3 | -2 | -3 | 0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -97 |
| Ændring (%) | 116,52 | 18,01 | -12,37 | -28,72 | -78,32 | -147,02 | -253,25 | -21,09 | -101,48 | -2.189,83 | -239,75 | -14,88 | 6,25 | -110,17 | -968,47 | -2,60 | -12,14 | -65,89 | 14.493,95 | |
| % af pengestrømmen | 344,23 | 144,39 | 190,11 | 278,83 | 494,99 | -36,76 | 17,33 | -103,27 | -206,37 | 2,43 | 87,44 | 21,41 | 16,00 | 19,36 | -1,77 | 26,47 | 36,06 | 33,32 | 24,53 | 7.865,31 |
| Cash Flow | 10 | 50 | 45 | 27 | 11 | -31 | -31 | -8 | -3 | -4 | 2 | -13 | -15 | -13 | -15 | -9 | -6 | -6 | -3 | -1 |
| Ændring (%) | 416,18 | -10,37 | -40,25 | -59,85 | -391,88 | -0,27 | -74,28 | -60,51 | 25,71 | -158,19 | -670,69 | 13,90 | -12,16 | 11,43 | -42,01 | -28,51 | -4,92 | -53,66 | -54,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
