Pengestrømsopgørelse (TTM)
KESM Industries Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 41 | 53 | 51 | 44 | 49 | 30 | 24 | 26 | 28 | 45 | 49 | 51 | 46 | 40 | 39 | 34 | 42 | 47 |
| Ændring (%) | 11,15 | 29,09 | -3,97 | -14,21 | 11,01 | -38,33 | -19,97 | 9,32 | 5,57 | 62,71 | 7,81 | 5,66 | -10,54 | -13,38 | -2,33 | -13,14 | 23,16 | 13,36 | |
| % af pengestrømmen | -193,87 | -497,69 | 1.545,25 | 658,32 | 261,13 | 116,44 | 153,44 | 119,66 | 153,72 | -1.014,20 | 3.163,79 | -496,82 | -205,68 | -150,47 | -227,58 | -387,25 | -1.834,73 | 299,73 | 1.182,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -42 | -39 | -35 | -31 | -34 | -15 | -35 | -26 | -68 | -83 | -73 | -94 | -47 | -42 | -23 | -5 | 6 | 3 | -13 |
| Ændring (%) | -6,48 | -10,30 | -11,54 | 7,44 | -54,41 | 130,31 | -27,05 | 166,86 | 21,30 | -12,43 | 28,61 | -50,22 | -9,23 | -46,42 | -79,38 | -219,57 | -52,59 | -591,28 | |
| % af pengestrømmen | 219,72 | 474,57 | -1.023,85 | -401,79 | -199,61 | -36,55 | -179,91 | -127,89 | -401,07 | 3.040,52 | -5.104,84 | 956,29 | 186,53 | 138,47 | 129,55 | 46,54 | -303,53 | 19,09 | -326,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -11 | -15 | -13 | 6 | 8 | 26 | 22 | 60 | 53 | 28 | 35 | -30 | -33 | -33 | -42 | -40 | -30 | -29 |
| Ændring (%) | -27,12 | 35,23 | -15,82 | -148,80 | 25,59 | 221,08 | -13,77 | 172,10 | -11,36 | -46,96 | 23,86 | -184,63 | 13,24 | -0,12 | 26,92 | -4,77 | -26,68 | -2,29 | |
| % af pengestrømmen | 81,84 | 137,76 | -448,07 | -167,34 | 37,76 | 19,05 | 130,71 | 109,83 | 351,21 | -1.945,61 | 1.978,39 | -356,94 | 118,37 | 109,62 | 191,17 | 422,73 | 2.195,65 | -213,56 | -726,35 |
| Cash Flow | -19 | -8 | 3 | 8 | 17 | 42 | 20 | 20 | 17 | -3 | 1 | -10 | -25 | -31 | -17 | -10 | -2 | 14 | 4 |
| Ændring (%) | -56,70 | -141,58 | 125,41 | 116,27 | 148,95 | -53,21 | 2,62 | -14,91 | -116,00 | -152,16 | -786,53 | 155,21 | 22,28 | -42,73 | -42,60 | -81,67 | -853,86 | -71,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
