Pengestrømsopgørelse (TTM)
IOI Corporation Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 672 | 925 | 496 | 1.317 | 1.800 | 1.738 | 2.653 | 2.394 | 2.073 | 1.868 | 1.345 | 1.173 | 1.234 | 1.174 | 1.264 | 1.177 | 1.043 | 1.204 | 1.179 |
| Ændring (%) | 37,69 | -46,42 | 165,81 | 36,66 | -3,44 | 52,66 | -9,78 | -13,39 | -9,91 | -28,00 | -12,75 | 5,15 | -4,81 | 7,61 | -6,88 | -11,38 | 15,39 | -2,07 | |
| % af pengestrømmen | -233,11 | 1.122,21 | 705,84 | 406,39 | 340,89 | 1.615,24 | 18.817,02 | -520,35 | -652,15 | -580,06 | -381,10 | -9.387,20 | -2.314,82 | -2.276,16 | -342,52 | -213,11 | -172,90 | -291,57 | 297,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -276 | 22 | -31 | -144 | -223 | 22 | 33 | 101 | 90 | -544 | -602 | -607 | -493 | -494 | -498 | -500 | -637 | -629 | -617 |
| Ændring (%) | -108,04 | -239,19 | 367,64 | 54,19 | -110,01 | 46,64 | 210,09 | -11,74 | -708,38 | 10,63 | 0,81 | -18,80 | 0,10 | 0,85 | 0,34 | 27,55 | -1,24 | -1,97 | |
| % af pengestrømmen | 95,87 | 26,94 | -44,02 | -44,59 | -42,20 | 20,72 | 231,91 | -22,04 | -28,15 | 169,10 | 170,70 | 4.858,40 | 925,14 | 956,59 | 134,91 | 90,44 | 105,60 | 152,42 | -155,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -682 | -865 | -397 | -849 | -1.059 | -1.674 | -2.692 | -2.982 | -2.503 | -1.660 | -1.111 | -588 | -796 | -714 | -1.131 | -1.226 | -1.005 | -998 | -155 |
| Ændring (%) | 26,73 | -54,07 | 113,82 | 24,71 | 58,02 | 60,82 | 10,80 | -16,06 | -33,69 | -33,07 | -47,12 | 35,52 | -10,39 | 58,48 | 8,45 | -18,08 | -0,67 | -84,43 | |
| % af pengestrømmen | 236,86 | -1.049,51 | -565,81 | -262,05 | -200,61 | -1.555,48 | -19.089,36 | 648,35 | 787,45 | 515,53 | 314,85 | 4.700,80 | 1.494,00 | 1.382,95 | 306,48 | 222,07 | 166,53 | 241,76 | -39,26 |
| Cash Flow | -288 | 82 | 70 | 324 | 528 | 108 | 14 | -460 | -318 | -322 | -353 | -12 | -53 | -52 | -369 | -552 | -603 | -413 | 396 |
| Ændring (%) | -128,60 | -14,81 | 361,68 | 62,91 | -79,62 | -86,90 | -3.362,41 | -30,89 | 1,29 | 9,60 | -96,46 | 326,40 | -3,19 | 615,12 | 49,67 | 9,23 | -31,58 | -195,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
