Pengestrømsopgørelse (TTM)
I-Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -32 | -55 | -7 | 49 | 38 | 54 | 16 | 2 | 18 | 9 | 24 | 36 | 46 | 58 | 55 | 28 | 16 | 13 | 43 |
| Ændring (%) | 71,22 | -86,86 | -782,71 | -21,83 | 41,33 | -70,46 | -89,35 | 933,43 | -46,78 | 155,81 | 49,47 | 26,54 | 26,67 | -4,57 | -49,85 | -43,36 | -17,37 | 229,03 | |
| % af pengestrømmen | 301,32 | -478,66 | 374,12 | 1.045,08 | -4.379,07 | 796,24 | 159,90 | 6,51 | 119,18 | 179,82 | 404,78 | -460,34 | -19.624,14 | 8.456,01 | 3.525,62 | -21.905,56 | 1.285,69 | -287,92 | -268,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | 16 | -30 | -35 | -49 | -54 | -18 | 7 | 13 | 18 | -6 | -21 | -21 | -24 | -32 | -33 | -32 | -33 | -67 |
| Ændring (%) | -232,82 | -286,27 | 15,90 | 40,07 | 10,98 | -67,40 | -141,13 | 80,40 | 37,09 | -131,77 | 260,92 | 1,99 | 15,83 | 31,56 | 2,32 | -3,01 | 3,21 | 104,29 | |
| % af pengestrømmen | 113,96 | 140,44 | 1.555,55 | -737,71 | 5.539,36 | -790,95 | -175,31 | 27,55 | 88,10 | 342,46 | -95,75 | 262,94 | 9.034,48 | -3.559,68 | -2.046,00 | 25.935,71 | -2.606,50 | 729,06 | 422,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 34 | 50 | 35 | -10 | 9 | 6 | 12 | 17 | -16 | -22 | -12 | -23 | -25 | -33 | -22 | 5 | 17 | 15 | 8 |
| Ændring (%) | 49,82 | -29,79 | -127,70 | -195,38 | -30,57 | 79,23 | 49,53 | -191,78 | 38,83 | -43,75 | 86,99 | 6,69 | 31,90 | -34,16 | -122,99 | 248,89 | -11,40 | -44,52 | |
| % af pengestrømmen | -315,28 | 438,22 | -1.829,67 | -207,36 | -1.060,30 | 94,72 | 115,41 | 65,94 | -107,28 | -422,28 | -209,03 | 297,40 | 10.689,66 | -4.796,33 | -1.379,63 | -3.930,16 | 1.420,81 | -341,14 | -53,65 |
| Cash Flow | -11 | 11 | -2 | 5 | -1 | 7 | 10 | 26 | 15 | 5 | 6 | -8 | -0 | 1 | 2 | -0 | 1 | -4 | -16 |
| Ændring (%) | -207,78 | -116,82 | -344,40 | -118,65 | -877,25 | 47,09 | 161,72 | -43,59 | -64,73 | 13,64 | -231,43 | -97,03 | -393,97 | 128,89 | -108,07 | -1.065,08 | -469,00 | 252,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
