Pengestrømsopgørelse (TTM)
HeiTech Padu Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 16 | 12 | -13 | 6 | 26 | 13 | 46 | 47 | -6 | 50 | 2 | -9 | 28 | 1 | -4 | -42 | -84 | -122 | -106 |
| Ændring (%) | -2.007,25 | -24,30 | -209,88 | -147,38 | 312,43 | -50,98 | 262,10 | 0,56 | -112,47 | -963,58 | -95,48 | -499,38 | -410,07 | -97,25 | -635,67 | 906,97 | 101,88 | 45,21 | -13,21 | |
| % af pengestrømmen | 16,56 | 215,36 | 375,48 | 253,91 | 139,87 | -372,65 | -126,70 | -447,05 | -383,39 | -117,99 | 280,83 | 26,75 | 1.019,84 | 486,54 | -3,40 | 26,38 | -172,99 | 688,33 | -779,64 | -283,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8 | -13 | -13 | -13 | -4 | 1 | -1 | 3 | -9 | -11 | -10 | -14 | -12 | -12 | -10 | -13 | 8 | -9 | -8 | -0 |
| Ændring (%) | 59,29 | 1,35 | 5,03 | -67,61 | -116,81 | -245,08 | -404,43 | -388,74 | 16,52 | -9,56 | 43,20 | -16,55 | 1,75 | -15,15 | 31,88 | -158,38 | -217,32 | -8,09 | -95,36 | |
| % af pengestrømmen | 156,10 | -169,54 | -395,70 | 255,78 | -96,33 | -10,46 | 10,53 | -31,23 | 76,89 | -221,12 | -55,12 | -166,39 | 1.325,25 | -207,48 | 44,77 | 85,50 | 32,50 | 75,16 | -53,88 | -1,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4 | 6 | 6 | 23 | 4 | -33 | -21 | -59 | -49 | 22 | -22 | 21 | 21 | -10 | -13 | 2 | 58 | 81 | 146 | 143 |
| Ændring (%) | 31,99 | 7,65 | 284,07 | -84,55 | -1.033,08 | -35,92 | 180,84 | -18,08 | -145,47 | -198,14 | -197,85 | -3,41 | -149,28 | 26,46 | -118,14 | 2.411,39 | 38,99 | 79,83 | -1,69 | |
| % af pengestrømmen | -82,55 | 74,29 | 184,17 | -435,30 | 78,19 | 471,27 | 209,47 | 573,22 | 400,44 | 449,32 | -121,54 | 250,71 | -2.311,27 | -175,25 | 56,35 | -14,81 | 242,14 | -663,38 | 930,54 | 383,34 |
| Cash Flow | -5 | 7 | 3 | -5 | 5 | -7 | -10 | -10 | -12 | 5 | 18 | 8 | -1 | 6 | -23 | -16 | 24 | -12 | 16 | 37 |
| Ændring (%) | -246,67 | -56,58 | -262,49 | -186,01 | -254,80 | 44,18 | 2,63 | 17,26 | -140,52 | 262,84 | -52,57 | -110,48 | -749,94 | -493,25 | -30,96 | -253,59 | -150,73 | -228,20 | 138,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
