Pengestrømsopgørelse (TTM)
HLT Global Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 58 | 93 | 88 | 39 | 9 | -18 | -40 | 27 | 51 | 28 | 38 | -16 | -20 | -15 | -11 | -13 | -16 | -18 | -20 | -16 |
| Ændring (%) | 62,02 | -6,25 | -55,31 | -77,82 | -307,36 | 120,97 | -169,16 | 86,97 | -46,48 | 39,21 | -141,89 | 26,13 | -27,54 | -21,79 | 9,92 | 26,85 | 11,20 | 13,91 | -19,99 | |
| % af pengestrømmen | 89,15 | 99,05 | 104,99 | 301,85 | -19,43 | 21,76 | 42,91 | -245,09 | 237,94 | 157,21 | 185,03 | 64,48 | 95,27 | 70,83 | 71,40 | 65,82 | 66,75 | 83,32 | 82,19 | -397,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -20 | -26 | -48 | -58 | -65 | -64 | -53 | -46 | -31 | -28 | -18 | -8 | -8 | -6 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 133,67 | 27,88 | 86,32 | 19,84 | 11,87 | -1,12 | -17,67 | -12,66 | -33,35 | -8,96 | -34,17 | -55,77 | -0,34 | -27,78 | -7,17 | -3,33 | -49,82 | 8,94 | -3,03 | |
| % af pengestrømmen | -13,44 | -21,53 | -31,13 | -373,09 | 129,77 | 78,41 | 69,18 | 470,35 | -213,31 | -175,50 | -135,08 | 73,98 | 38,33 | 39,19 | 36,49 | 28,40 | 21,95 | 12,36 | 11,66 | -68,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 22 | 22 | 23 | 5 | 0 | 12 | 12 | 12 | 18 | 8 | 8 | 8 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 24 |
| Ændring (%) | 36,29 | 0,98 | 4,14 | -78,37 | -97,30 | 8.736,21 | -0,75 | -0,03 | 57,34 | -57,95 | -0,17 | -0,16 | -86,38 | -106,83 | -0,00 | -0,00 | 195,97 | -0,00 | -11.383,24 | |
| % af pengestrømmen | 24,46 | 22,86 | 26,11 | 174,87 | -10,98 | -0,16 | -12,62 | -103,41 | 53,68 | 104,27 | 37,07 | -30,79 | -36,01 | -5,03 | 0,44 | 0,37 | 0,30 | 0,99 | 0,85 | 583,19 |
| Cash Flow | 65 | 94 | 83 | 13 | -45 | -83 | -93 | -11 | 22 | 18 | 21 | -25 | -21 | -21 | -16 | -19 | -24 | -21 | -25 | 4 |
| Ændring (%) | 45,83 | -11,56 | -84,45 | -444,54 | 85,15 | 12,07 | -87,89 | -292,59 | -18,99 | 18,28 | -220,20 | -14,64 | -2,53 | -22,42 | 19,25 | 25,07 | -10,91 | 15,48 | -116,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
