Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hong Leong Industries Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 425 | 475 | 574 | 373 | 141 | 109 | 68 | 403 | 603 | 523 | 600 | 442 | 432 | 482 | 548 | 669 | 669 | 717 | 726 | 715 |
| Ændring (%) | 11,87 | 20,86 | -35,08 | -62,17 | -22,54 | -37,77 | 493,02 | 49,62 | -13,39 | 14,73 | -26,33 | -2,20 | 11,48 | 13,81 | 22,01 | -0,02 | 7,18 | 1,27 | -1,50 | |
| % af pengestrømmen | 247,38 | 207,89 | 165,37 | -204,94 | -33,78 | -38,08 | -17,98 | 166,64 | 223,23 | -83,64 | -113,20 | -60,02 | -91,78 | 250,15 | 373,41 | 176,81 | -890,75 | -123,25 | -287,58 | -130,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -55 | -52 | -47 | -277 | -273 | -137 | -185 | 57 | -122 | -894 | -871 | -899 | -614 | -39 | -124 | 146 | -360 | -829 | -563 | -978 |
| Ændring (%) | -6,76 | -9,61 | 493,78 | -1,50 | -49,68 | 34,67 | -130,98 | -312,60 | 634,21 | -2,51 | 3,17 | -31,63 | -93,71 | 219,98 | -217,91 | -347,18 | 130,02 | -32,04 | 73,56 | |
| % af pengestrømmen | -32,21 | -22,56 | -13,42 | 152,13 | 65,27 | 47,81 | 48,85 | 23,65 | -45,02 | 142,98 | 164,45 | 122,11 | 130,54 | -20,07 | -84,23 | 38,54 | 480,06 | 142,55 | 223,23 | 178,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -198 | -195 | -180 | -278 | -286 | -259 | -262 | -219 | -212 | -255 | -259 | -280 | -289 | -251 | -278 | -436 | -383 | -469 | -414 | -283 |
| Ændring (%) | -1,39 | -7,60 | 54,49 | 2,93 | -9,47 | 0,91 | -16,35 | -3,16 | 20,15 | 1,68 | 8,08 | 3,23 | -13,10 | 10,84 | 56,90 | -12,30 | 22,49 | -11,66 | -31,68 | |
| % af pengestrømmen | -115,06 | -85,23 | -51,83 | 152,84 | 68,53 | 90,31 | 69,14 | -90,38 | -78,37 | 40,73 | 48,86 | 38,00 | 61,35 | -130,34 | -189,47 | -115,37 | 509,86 | 80,62 | 164,10 | 51,78 |
| Cash Flow | 172 | 229 | 347 | -182 | -418 | -287 | -378 | 242 | 270 | -625 | -530 | -736 | -471 | 193 | 147 | 378 | -75 | -581 | -252 | -546 |
| Ændring (%) | 33,12 | 51,94 | -152,39 | 129,56 | -31,30 | 31,80 | -163,99 | 11,69 | -331,18 | -15,24 | 38,96 | -36,05 | -140,90 | -23,76 | 157,68 | -119,84 | 674,60 | -56,60 | 116,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
