Pengestrømsopgørelse (TTM)
HHRG Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 12 | 40 | 22 | 34 | 28 | 27 | 40 | 26 | 33 | 27 | 2 | 2 | -15 | 17 | 25 | 0 |
| Ændring (%) | 96,80 | 250,49 | -44,89 | 51,72 | -18,28 | -3,64 | 51,48 | -36,01 | 29,99 | -19,89 | -93,39 | 9,22 | -867,66 | -216,02 | 43,32 | -99,73 | |
| % af pengestrømmen | 37,67 | 60,66 | 242,98 | 91,70 | 115,85 | 131,35 | 248,14 | 641,77 | -1.027,41 | 490,59 | 238,30 | -12,53 | -6,06 | 42,13 | -58,34 | -997,66 | 4,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | 19 | -5 | -4 | -12 | -14 | -25 | -39 | -30 | -28 | -13 | -12 | -21 | -19 | -52 | -37 | -5 |
| Ændring (%) | 0,07 | -126,45 | -16,54 | 180,21 | 21,72 | 73,85 | 55,00 | -22,61 | -6,64 | -53,46 | -7,10 | 73,99 | -7,55 | 165,20 | -27,78 | -87,41 | |
| % af pengestrømmen | 122,59 | 100,38 | -30,35 | -17,35 | -40,47 | -68,35 | -232,96 | -616,55 | 1.193,57 | -409,32 | -115,50 | 85,30 | 65,77 | 55,03 | 174,18 | 1.500,93 | -315,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -12 | -19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | -3 | -4 | -13 | -1 | 5 | 10 | 6 |
| Ændring (%) | 23,81 | 61,51 | -133,25 | 15,32 | 8,30 | 16,94 | -48,36 | -64,64 | -22,92 | -300,77 | 50,05 | 234,17 | -92,26 | -570,98 | 113,14 | -38,94 | |
| % af pengestrømmen | -60,20 | -60,99 | -112,58 | 25,63 | 24,61 | 36,98 | 84,79 | 74,77 | -66,14 | 18,73 | -22,80 | 27,20 | 40,28 | 2,82 | -15,86 | -403,27 | 411,03 |
| Cash Flow | 16 | 19 | 17 | 24 | 29 | 21 | 11 | 6 | -3 | 7 | 11 | -14 | -32 | -35 | -30 | -2 | 1 |
| Ændring (%) | 22,21 | -12,50 | 46,02 | 20,09 | -27,92 | -48,99 | -41,43 | -139,97 | -372,23 | 64,92 | -225,78 | 125,64 | 10,50 | -16,21 | -91,62 | -159,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
