Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hengyuan Refining Company Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 369 | 123 | 224 | -22 | -35 | 560 | 17 | -445 | 514 | -529 | -25 | 474 | -210 | 278 | 134 | 194 | 454 | 679 | 343 |
| Ændring (%) | -66,50 | 81,36 | -109,76 | 61,72 | -1.685,06 | -97,04 | -2.787,65 | -215,41 | -203,07 | -95,26 | -1.986,65 | -144,39 | -232,02 | -51,70 | 44,45 | 134,37 | 49,46 | -49,50 | |
| % af pengestrømmen | -22.016,19 | 429,96 | -225,51 | -27,58 | 61,70 | 174,54 | 2,55 | 117,66 | -682,65 | 235,53 | 11,74 | -3.739,34 | -123,12 | -261,56 | -38,37 | -746,91 | 807,19 | 229,50 | 150,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243 | -219 | -183 | -165 | -164 | -167 | -150 | -137 | -180 | -241 | -245 | -245 | -203 | -123 | -99 | -92 | -55 | -47 | -45 |
| Ændring (%) | -9,70 | -16,45 | -9,63 | -0,97 | 1,66 | -9,71 | -9,02 | 31,21 | 34,43 | 1,35 | -0,04 | -17,08 | -39,56 | -19,60 | -6,52 | -39,78 | -15,97 | -3,60 | |
| % af pengestrømmen | 14.498,69 | -763,15 | 184,38 | -208,89 | 286,14 | -51,92 | -23,17 | 36,17 | 238,60 | 107,37 | 114,40 | 1.929,81 | -118,69 | 115,43 | 28,18 | 355,07 | -98,59 | -15,76 | -19,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | 126 | -142 | 274 | 129 | -99 | 803 | 216 | -390 | 583 | 44 | -252 | 580 | -297 | -424 | -158 | -366 | -333 | -64 |
| Ændring (%) | -202,75 | -212,72 | -293,12 | -53,18 | -176,91 | -912,88 | -73,14 | -280,59 | -249,53 | -92,46 | -672,74 | -330,56 | -151,22 | 42,64 | -62,70 | 131,20 | -8,98 | -80,72 | |
| % af pengestrømmen | 7.330,82 | 439,05 | 143,12 | 346,49 | -224,41 | -30,80 | 123,78 | -57,04 | 517,88 | -259,23 | -20,55 | 1.986,37 | 339,71 | 280,00 | 121,30 | 609,68 | -649,99 | -112,54 | -28,24 |
| Cash Flow | -2 | 29 | -99 | 79 | -57 | 321 | 649 | -378 | -75 | -225 | -214 | -13 | 171 | -106 | -350 | -26 | 56 | 296 | 227 |
| Ændring (%) | -1.815,59 | -445,79 | -179,77 | -172,29 | -660,31 | 102,29 | -158,29 | -80,11 | 198,73 | -4,88 | -94,07 | -1.448,15 | -162,15 | 229,26 | -92,58 | -316,87 | 425,66 | -23,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
