Pengestrømsopgørelse (TTM)
Heineken Malaysia Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 226 | 263 | 425 | 224 | 340 | 378 | 266 | 636 | 469 | 521 | 477 | 305 | 584 | 310 | 667 | 657 | 513 | 728 | 445 |
| Ændring (%) | 10,11 | 16,38 | 61,45 | -47,40 | 51,95 | 11,34 | -29,67 | 138,84 | -26,21 | 11,07 | -8,49 | -36,04 | 91,53 | -47,01 | 115,59 | -1,49 | -22,02 | 42,04 | -38,86 | |
| % af pengestrømmen | 97,17 | 193,69 | -106,29 | -438,38 | -157,50 | -613,23 | 3.455,47 | -202,08 | -1.034,68 | -1.960,57 | -3.485,32 | 7.064,38 | 6.920,04 | -6.324,18 | 322,77 | 900,75 | -1.740,48 | -4.732,41 | -898,32 | -1.696,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -72 | -57 | -50 | -61 | -56 | -102 | -103 | -114 | -130 | -179 | -192 | -196 | -195 | -138 | -133 | -122 | -114 | -77 | -77 | -79 |
| Ændring (%) | -20,85 | -13,08 | 22,16 | -7,71 | 82,21 | 1,45 | 10,33 | 14,25 | 37,29 | 7,36 | 2,19 | -0,51 | -29,42 | -3,51 | -8,02 | -6,73 | -32,46 | 0,37 | 2,39 | |
| % af pengestrømmen | -34,06 | -48,80 | 20,00 | 62,41 | 39,34 | 183,67 | -943,01 | 86,51 | 211,89 | 746,99 | 1.283,60 | -2.905,16 | -4.426,34 | 1.490,72 | -138,54 | -164,96 | 301,78 | 710,73 | 95,33 | 301,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 78 | -52 | -462 | -462 | -310 | -293 | -264 | -284 | -567 | -314 | -344 | -274 | -105 | -456 | -81 | -471 | -581 | -446 | -732 | -392 |
| Ændring (%) | -167,23 | 779,98 | 0,02 | -32,89 | -5,26 | -9,99 | 7,46 | 99,69 | -44,57 | 9,48 | -20,38 | -61,49 | 331,94 | -82,27 | 483,13 | 23,39 | -23,18 | 63,94 | -46,40 | |
| % af pengestrømmen | 36,89 | -44,90 | 186,29 | 475,97 | 218,16 | 529,56 | -2.412,46 | 215,57 | 922,79 | 1.313,58 | 2.301,72 | -4.059,22 | -2.393,69 | 4.933,46 | -84,23 | -635,79 | 1.538,70 | 4.121,69 | 902,99 | 1.495,27 |
| Cash Flow | 212 | 117 | -248 | -97 | -142 | -55 | 11 | -132 | -61 | -24 | -15 | 7 | 4 | -9 | 96 | 74 | -38 | -11 | -81 | -26 |
| Ændring (%) | -44,76 | -312,07 | -60,85 | 46,41 | -60,97 | -119,76 | -1.302,62 | -53,35 | -61,06 | -37,52 | -145,15 | -34,70 | -309,58 | -1.138,27 | -22,75 | -150,98 | -71,32 | 648,28 | -67,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
