Pengestrømsopgørelse (TTM)
HCK Capital Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -91 | -71 | -42 | 2 | 27 | 63 | 64 | 41 | 9 | -12 | -34 | 152 | 213 | 198 | 208 | 24 | -34 | -86 | -137 |
| Ændring (%) | -22,10 | -40,93 | -105,95 | 973,67 | 136,09 | 1,78 | -36,55 | -77,17 | -231,55 | 181,52 | -541,59 | 40,41 | -7,01 | 5,19 | -88,26 | -240,63 | 149,36 | 59,66 | |
| % af pengestrømmen | 5.500,12 | -909,31 | -376,40 | 14,49 | 199,69 | 176,88 | 171,78 | 140,44 | 37,28 | -29,40 | -283,45 | 180,25 | 926,26 | -965,13 | 1.196,50 | -42,25 | 421,56 | -433,35 | -730,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -2 | -5 | -5 | -16 | -13 | -13 | -19 | 2 | 19 | 47 | -6 | -15 | -46 | -71 | -12 | 28 | 62 |
| Ændring (%) | 83,77 | -17,56 | 204,33 | -1,53 | 227,83 | -15,45 | -6,67 | 51,03 | -112,08 | 720,61 | 150,24 | -111,88 | 167,28 | 208,00 | 54,22 | -82,37 | -322,20 | 123,58 | |
| % af pengestrømmen | 64,68 | -25,23 | -14,58 | -28,71 | -36,30 | -44,65 | -36,02 | -43,32 | -76,06 | 5,51 | 154,85 | 55,80 | -24,27 | 72,68 | -263,83 | 122,40 | 153,12 | 140,25 | 331,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | 80 | 54 | 20 | 41 | -11 | -13 | 1 | -15 | 51 | 28 | -114 | -183 | -203 | -145 | -12 | 38 | 77 | 94 |
| Ændring (%) | -10,80 | -32,28 | -64,06 | 110,96 | -127,78 | 16,25 | -106,23 | -1.930,84 | -437,98 | -46,10 | -510,19 | 61,52 | 10,48 | -28,51 | -91,72 | -415,37 | 103,22 | 21,67 | |
| % af pengestrømmen | -5.464,81 | 1.034,54 | 490,97 | 114,23 | 309,33 | -32,24 | -35,76 | 2,87 | -61,12 | 123,86 | 228,60 | -135,03 | -798,25 | 988,26 | -832,68 | 20,74 | -464,11 | 388,82 | 499,35 |
| Cash Flow | -2 | 8 | 11 | 17 | 13 | 36 | 37 | 29 | 25 | 41 | 12 | 84 | 23 | -21 | 17 | -58 | -8 | 20 | 19 |
| Ændring (%) | -571,18 | 42,69 | 54,49 | -22,10 | 166,53 | 4,80 | -22,39 | -13,99 | 66,80 | -70,80 | 594,43 | -72,68 | -189,24 | -184,85 | -432,41 | -85,91 | -342,58 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
