Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hartalega Holdings Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.261 | 5.321 | 4.729 | 3.716 | 1.989 | 292 | 60 | -37 | 60 | -110 | -171 | -58 | -29 | -68 | -86 | 113 | 179 | 329 | 378 |
| Ændring (%) | 24,89 | -11,12 | -21,42 | -46,47 | -85,30 | -79,41 | -161,06 | -261,86 | -284,84 | 55,06 | -65,99 | -50,73 | 138,85 | 25,47 | -231,52 | 59,10 | 83,67 | 14,92 | |
| % af pengestrømmen | 158,49 | 158,41 | 523,09 | -1.278,81 | -145,64 | -9,69 | -5,38 | 5,62 | -15,90 | 31,03 | 42,95 | 19,52 | 10,31 | 20,33 | 12,17 | -20,80 | -38,41 | -136,64 | 194,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -475 | -643 | -821 | -810 | -731 | -562 | -333 | -266 | -213 | -144 | -101 | -133 | -137 | -150 | -147 | -178 | -186 | -146 | -165 |
| Ændring (%) | 35,45 | 27,54 | -1,30 | -9,74 | -23,11 | -40,71 | -20,08 | -19,96 | -32,54 | -30,11 | 32,74 | 2,49 | 9,61 | -1,94 | 21,42 | 4,42 | -21,46 | 12,40 | |
| % af pengestrømmen | -17,67 | -19,16 | -90,77 | 278,73 | 53,53 | 18,63 | 29,79 | 40,76 | 56,98 | 40,58 | 25,32 | 44,91 | 49,36 | 44,66 | 20,88 | 32,96 | 39,95 | 60,77 | -84,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.105 | -1.332 | -3.031 | -3.210 | -2.628 | -2.754 | -862 | -352 | -233 | -110 | -144 | -111 | -113 | -106 | -455 | -467 | -446 | -427 | -12 |
| Ændring (%) | 20,54 | 127,51 | 5,90 | -18,14 | 4,78 | -68,70 | -59,18 | -33,83 | -52,94 | 31,73 | -22,80 | 1,31 | -5,91 | 328,93 | 2,56 | -4,63 | -4,12 | -97,24 | |
| % af pengestrømmen | -41,12 | -39,67 | -335,28 | 1.104,65 | 192,39 | 91,27 | 77,02 | 53,82 | 62,21 | 30,91 | 36,34 | 37,50 | 40,74 | 31,64 | 64,71 | 86,28 | 95,50 | 177,35 | -6,07 |
| Cash Flow | 2.688 | 3.359 | 904 | -291 | -1.366 | -3.017 | -1.119 | -654 | -374 | -354 | -397 | -297 | -277 | -336 | -704 | -541 | -467 | -241 | 194 |
| Ændring (%) | 24,95 | -73,08 | -132,14 | 370,04 | 120,86 | -62,91 | -41,59 | -42,75 | -5,28 | 12,03 | -25,18 | -6,75 | 21,16 | 109,69 | -23,08 | -13,83 | -48,37 | -180,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
