Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbour-Link Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 89 | 93 | 100 | 93 | 116 | 139 | 198 | 212 | 255 | 288 | 250 | 208 | 174 | 112 | 100 | 122 | 119 | 153 | 137 | 141 |
| Ændring (%) | 4,33 | 7,55 | -7,01 | 24,11 | 19,98 | 42,85 | 6,67 | 20,31 | 13,16 | -13,25 | -16,89 | -16,22 | -35,81 | -10,67 | 21,90 | -2,33 | 29,10 | -10,78 | 3,36 | |
| % af pengestrømmen | 210,60 | 171,69 | 278,90 | 362,46 | 306,46 | 299,71 | 298,65 | 248,48 | 192,13 | 626,39 | 568,49 | 1.844,72 | -419,45 | 1.569,14 | 152,08 | -5.668,89 | -2.154,32 | 642,84 | -365,68 | 372,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -7 | -10 | -24 | -25 | -33 | -80 | -83 | -94 | -198 | -133 | -134 | -165 | -63 | -13 | -81 | -72 | -81 | -160 | -85 |
| Ændring (%) | 488,36 | 31,62 | 147,56 | 5,10 | 30,79 | 141,75 | 3,63 | 12,28 | 111,53 | -32,73 | 0,69 | 22,83 | -61,50 | -79,21 | 511,48 | -11,19 | 12,94 | 98,19 | -47,04 | |
| % af pengestrømmen | -2,97 | -13,67 | -27,17 | -94,00 | -67,31 | -71,75 | -121,00 | -97,81 | -70,58 | -430,12 | -302,73 | -1.190,18 | 396,78 | -890,11 | -20,08 | 3.754,12 | 1.297,34 | -338,67 | 427,92 | -223,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -46 | -32 | -55 | -43 | -52 | -59 | -51 | -45 | -30 | -46 | -74 | -64 | -53 | -43 | -23 | -43 | -53 | -49 | -14 | -19 |
| Ændring (%) | -31,00 | 73,11 | -20,85 | 21,33 | 12,85 | -13,03 | -13,13 | -32,66 | 52,24 | 62,42 | -13,51 | -17,95 | -18,32 | -46,89 | 88,52 | 22,10 | -7,70 | -71,07 | 32,82 | |
| % af pengestrømmen | -107,66 | -58,04 | -151,76 | -167,86 | -138,75 | -127,62 | -77,42 | -52,46 | -22,71 | -99,58 | -169,22 | -571,46 | 127,27 | -605,79 | -34,91 | 2.012,45 | 956,08 | -203,96 | 37,62 | -49,30 |
| Cash Flow | 42 | 54 | 36 | 26 | 38 | 46 | 66 | 85 | 132 | 46 | 44 | 11 | -41 | 7 | 66 | -2 | -6 | 24 | -37 | 38 |
| Ændring (%) | 27,98 | -33,80 | -28,45 | 46,79 | 22,68 | 43,36 | 28,20 | 55,60 | -65,29 | -4,42 | -74,39 | -468,44 | -117,16 | 821,64 | -103,27 | 157,00 | -532,65 | -256,85 | -201,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
