Pengestrømsopgørelse (TTM)
Harbour-Link Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 93 | 116 | 139 | 198 | 212 | 255 | 288 | 250 | 208 | 174 | 112 | 100 | 124 | 121 | 156 | 137 | 132 | 150 | 149 |
| Ændring (%) | 24,11 | 19,98 | 42,85 | 6,67 | 20,31 | 13,16 | -13,25 | -16,89 | -16,22 | -35,81 | -10,67 | 24,44 | -2,29 | 28,49 | -12,23 | -3,26 | 13,56 | -0,60 | |
| % af pengestrømmen | 362,46 | 306,46 | 299,71 | 298,65 | 248,48 | 192,13 | 626,39 | 568,49 | 1.844,72 | -419,45 | 1.569,14 | 152,08 | -5.787,26 | -2.200,38 | 653,48 | -365,68 | 402,71 | 245,74 | 378,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -25 | -33 | -80 | -83 | -94 | -198 | -133 | -134 | -165 | -63 | -13 | -81 | -72 | -81 | -160 | -51 | -41 | -57 |
| Ændring (%) | 5,10 | 30,79 | 141,75 | 3,63 | 12,28 | 111,53 | -32,73 | 0,69 | 22,83 | -61,50 | -79,21 | 511,48 | -11,19 | 12,94 | 98,19 | -68,06 | -20,10 | 38,81 | |
| % af pengestrømmen | -94,00 | -67,31 | -71,75 | -121,00 | -97,81 | -70,58 | -430,12 | -302,73 | -1.190,18 | 396,78 | -890,11 | -20,08 | 3.754,12 | 1.297,34 | -338,67 | 427,92 | -155,57 | -66,79 | -143,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -52 | -59 | -51 | -45 | -30 | -46 | -74 | -64 | -53 | -43 | -23 | -46 | -55 | -51 | -14 | -47 | -47 | -52 |
| Ændring (%) | 21,33 | 12,85 | -13,03 | -13,13 | -32,66 | 52,24 | 62,42 | -13,51 | -17,95 | -18,32 | -46,89 | 99,61 | 20,87 | -7,35 | -72,50 | 237,35 | -0,15 | 10,32 | |
| % af pengestrømmen | -167,86 | -138,75 | -127,62 | -77,42 | -52,46 | -22,71 | -99,58 | -169,22 | -571,46 | 127,27 | -605,79 | -34,91 | 2.130,82 | 1.002,13 | -214,60 | 37,62 | -144,49 | -77,53 | -132,38 |
| Cash Flow | 26 | 38 | 46 | 66 | 85 | 132 | 46 | 44 | 11 | -41 | 7 | 66 | -2 | -6 | 24 | -37 | 33 | 61 | 40 |
| Ændring (%) | 46,79 | 22,68 | 43,36 | 28,20 | 55,60 | -65,29 | -4,42 | -74,39 | -468,44 | -117,16 | 821,64 | -103,27 | 157,00 | -532,65 | -256,85 | -187,85 | 86,10 | -35,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
