Pengestrømsopgørelse (TTM)
Haily Group Berhad Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -5 | -4 | -14 | -6 | -23 | -8 | -8 | -5 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5 | -2 | 15 | 37 |
| Ændring (%) | -11,50 | -32,78 | 286,77 | -58,41 | 306,37 | -66,34 | 0,30 | -40,46 | -312,12 | -7,00 | 2,27 | -91,10 | 526,77 | -142,88 | -779,95 | 138,11 | |
| % af pengestrømmen | -68,33 | -67,02 | -40,17 | 78,55 | 56,10 | 90,98 | 75,34 | 63,31 | 43,40 | 314,18 | 102,22 | 88,28 | 9,32 | 41,15 | 87,24 | 112,95 | 121,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -2 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -5 | -2 | -4 | -5 | -5 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 287,34 | 24,02 | 27,51 | -24,66 | -47,36 | -34,56 | 377,62 | 2,30 | -9,88 | 35,27 | -60,41 | 108,59 | 25,72 | -4,56 | 9,63 | -71,51 | |
| % af pengestrømmen | -5,98 | -25,66 | -28,38 | 18,29 | 23,66 | 4,97 | 8,00 | 32,02 | 37,71 | -115,99 | -54,89 | -18,35 | -45,40 | -40,20 | 189,68 | -39,60 | -5,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15 | 15 | 15 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 5 | 4 | -5 |
| Ændring (%) | -0,25 | -1,90 | -103,70 | 273,69 | -49,85 | 67,26 | -66,48 | 250,64 | 52,33 | -253,31 | -32,38 | 281,45 | 3,35 | -63,87 | -20,90 | -234,36 | |
| % af pengestrømmen | 174,31 | 192,67 | 168,55 | 3,15 | 20,24 | 4,05 | 16,66 | 4,68 | 18,89 | -98,19 | 52,67 | 30,07 | 136,08 | 99,05 | -176,92 | 26,65 | -16,14 |
| Cash Flow | 9 | 8 | 9 | -18 | -10 | -26 | -10 | -12 | -11 | 3 | 9 | 11 | 9 | 13 | -3 | 14 | 30 |
| Ændring (%) | -9,76 | 12,14 | -297,81 | -41,76 | 150,58 | -59,35 | 19,37 | -13,15 | -129,30 | 185,84 | 18,43 | -15,70 | 42,00 | -120,23 | -625,20 | 121,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
